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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 165.00 | 13 237.00 | 3 928.00 | 17 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 592.00 | 15 283.00 | 7 309.00 | 22 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50 650.00 | | 50 650.00 | 50 650.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 464 107.00 | | 464 107.00 | 464 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 517 257.00 | | 517 257.00 | 517 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 849.00 | 15 283.00 | 524 566.00 | 539 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 500.00 | 120 500.00 | | 120 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
DG Autres réserves | 189 641.00 | 351 200.00 | | 189 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 692.00 | 188 441.00 | | 151 692.00 |
DL TOTAL (I) | 473 883.00 | 672 191.00 | | 473 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 105.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842.00 | 79 883.00 | | 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 548.00 | 8 940.00 | | 7 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 929.00 | 84 144.00 | | 23 929.00 |
EA Autres dettes | 18 252.00 | 221 716.00 | | 18 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 683.00 | 394 787.00 | | 50 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 566.00 | 1 066 978.00 | | 524 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 683.00 | 394 787.00 | | 50 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 322.00 | | 392 322.00 | 392 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 322.00 | | 392 322.00 | 392 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 687.00 | |
GE Autres charges | | | 7 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 883.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 883.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 377.00 | 16 769.00 | | 1 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 377.00 | -13 886.00 | | -1 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 692.00 | 73 283.00 | | 54 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 717.00 | 450 894.00 | | 394 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 025.00 | 262 453.00 | | 243 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 692.00 | 188 441.00 | | 151 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 328.00 | | 3 776.00 | 23 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 512.00 | 22 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 512.00 | 17 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 945.00 | | 3 732.00 | 17 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 337.00 | | 44.00 | 3 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 107.00 | 1 687.00 | 4 512.00 | 18 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 061.00 | 1 687.00 | 4 512.00 | 16 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VB T. V. A. | 18 536.00 | 18 536.00 | | 18 536.00 |
VC Groupe et associés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 532.00 | 53 150.00 | 3 381.00 | 56 532.00 |
VW T.V.A. | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 683.00 | 50 683.00 | | 50 683.00 |