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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 769.00 | 1 023.00 | 746.00 | 1 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755.00 | 430.00 | 325.00 | 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 194.00 | 10 271.00 | 17 923.00 | 28 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 718.00 | 11 723.00 | 18 994.00 | 30 718.00 |
BT Marchandises | 64 290.00 | | 64 290.00 | 64 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 021.00 | | 112 021.00 | 112 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 972.00 | | 416 972.00 | 416 972.00 |
BZ Autres créances | 654 253.00 | | 654 253.00 | 654 253.00 |
CF Disponibilités | 159 020.00 | | 159 020.00 | 159 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 779.00 | | 1 415 779.00 | 1 415 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 497.00 | 11 723.00 | 1 434 774.00 | 1 446 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | | | 801.00 |
DG Autres réserves | 41 013.00 | | | 41 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 869.00 | | | 89 869.00 |
DL TOTAL (I) | 139 694.00 | | | 139 694.00 |
DP Provisions pour risques | 27 550.00 | | | 27 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 550.00 | | | 27 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 474.00 | | | 306 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 260.00 | | | 794 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 130.00 | | | 148 130.00 |
EA Autres dettes | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 530.00 | | | 1 267 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 774.00 | | | 1 434 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 057.00 | | | 961 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 193.00 | | 19 793.00 | 21 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 269.00 | 30 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 269.00 | 28 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 193.00 | | 18 024.00 | 21 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 509.00 | 7 483.00 | 10 269.00 | 14 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 023.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 509.00 | 6 460.00 | 10 269.00 | 14 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 550.00 | 20 000.00 | | 7 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 550.00 | 20 000.00 | | 7 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 260.00 | 794 260.00 | | 794 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 602.00 | 26 602.00 | | 26 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
UX Autres créances clients | 416 972.00 | 416 972.00 | | 416 972.00 |
VB T. V. A. | 81 609.00 | 81 609.00 | | 81 609.00 |
VI Groupe et associés | 306 474.00 | | 306 474.00 | 306 474.00 |
VP Divers | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 403.00 | 556 403.00 | | 556 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 448.00 | 1 080 448.00 | | 1 080 448.00 |
VW T.V.A. | 101 060.00 | 101 060.00 | | 101 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 530.00 | 961 057.00 | 306 474.00 | 1 267 530.00 |