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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 916.00 | 75 933.00 | 77 982.00 | 153 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 696.00 | 43 696.00 | | 43 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 779.00 | 119 629.00 | 98 150.00 | 217 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 789.00 | 6 942.00 | 16 847.00 | 23 789.00 |
BZ Autres créances | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CF Disponibilités | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 228.00 | 6 942.00 | 29 287.00 | 36 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 008.00 | 126 571.00 | 127 437.00 | 254 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 60 232.00 | 58 188.00 | | 60 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 790.00 | 2 043.00 | | -21 790.00 |
DL TOTAL (I) | 46 692.00 | 68 482.00 | | 46 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 119.00 | 65 614.00 | | 58 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 814.00 | 8 095.00 | | 7 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 812.00 | 18 867.00 | | 14 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 745.00 | 92 576.00 | | 80 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 437.00 | 161 058.00 | | 127 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 211.00 | 39 836.00 | | 34 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 041.00 | | 82 041.00 | 82 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 041.00 | | 82 041.00 | 82 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -244.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 625.00 | 109 806.00 | | 89 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 415.00 | 107 763.00 | | 111 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 790.00 | 2 043.00 | | -21 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 779.00 | | | 217 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 611.00 | | | 197 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 123.00 | 19 506.00 | | 100 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 123.00 | 19 506.00 | | 100 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 795.00 | | 5 853.00 | 12 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 795.00 | | 5 853.00 | 12 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 795.00 | | 5 853.00 | 12 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UX Autres créances clients | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
VB T. V. A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 119.00 | 11 584.00 | 46 534.00 | 58 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 357.00 | 27 189.00 | 168.00 | 27 357.00 |
VW T.V.A. | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 745.00 | 34 211.00 | 46 534.00 | 80 745.00 |