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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 242.00 | 29 242.00 | | 29 242.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
AP Constructions | 66 725.00 | 19 735.00 | 46 990.00 | 66 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 283.00 | 174 719.00 | 7 564.00 | 182 283.00 |
AX Avances et acomptes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 625 802.00 | | 625 802.00 | 625 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 149.00 | | 22 149.00 | 22 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 931.00 | 223 696.00 | 766 235.00 | 989 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 924.00 | 10 328.00 | 235 596.00 | 245 924.00 |
BZ Autres créances | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
CF Disponibilités | 1 130 701.00 | | 1 130 701.00 | 1 130 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 437.00 | 10 328.00 | 1 376 109.00 | 1 386 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 369.00 | 234 024.00 | 2 142 344.00 | 2 376 369.00 |
CU Autres participations | 51 155.00 | | 51 155.00 | 51 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 851 030.00 | | | 851 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 098.00 | | | 214 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 280.00 | | | 1 134 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826.00 | | | 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 317.00 | | | 222 317.00 |
EA Autres dettes | 774 534.00 | | | 774 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 065.00 | | | 1 008 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 344.00 | | | 2 142 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 065.00 | | | 1 008 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 966 830.00 | | 966 830.00 | 966 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 830.00 | | 966 830.00 | 966 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 032.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 328.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 115.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 500.00 | | | -62 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 228.00 | | | 71 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 805.00 | | | 980 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 707.00 | | | 766 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 098.00 | | | 214 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 660.00 | | 57 271.00 | 977 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 989 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 000.00 | 29 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 242.00 | | | 74 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 783.00 | | 560.00 | 260 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 635.00 | | 56 711.00 | 642 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 665.00 | 7 032.00 | | 216 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 242.00 | | | 29 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 422.00 | 7 032.00 | | 187 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 328.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 328.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 328.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 119.00 | 48 119.00 | | 48 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 397.00 | 61 397.00 | | 61 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774 534.00 | 774 534.00 | | 774 534.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 625 802.00 | | 625 802.00 | 625 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 149.00 | | 22 149.00 | 22 149.00 |
UX Autres créances clients | 221 138.00 | 221 138.00 | | 221 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 354.00 | | | 19 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
VB T. V. A. | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VI Groupe et associés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 687.00 | 255 736.00 | 647 951.00 | 903 687.00 |
VW T.V.A. | 92 732.00 | 92 732.00 | | 92 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 065.00 | 1 008 065.00 | | 1 008 065.00 |