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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 527.00 | 1 537.00 | 1 990.00 | 3 527.00 |
AH Fonds commercial | 11 316.00 | | 11 316.00 | 11 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 830.00 | 5 290.00 | 16 540.00 | 21 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 597.00 | 3 117.00 | 1 480.00 | 4 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 269.00 | 9 944.00 | 31 325.00 | 41 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 486.00 | 3 138.00 | 90 347.00 | 93 486.00 |
BZ Autres créances | 27 074.00 | | 27 074.00 | 27 074.00 |
CF Disponibilités | 115 939.00 | | 115 939.00 | 115 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 278.00 | 3 138.00 | 242 140.00 | 245 278.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 569.00 | 13 083.00 | 273 486.00 | 286 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 104 699.00 | 104 205.00 | | 104 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 160.00 | 494.00 | | 40 160.00 |
DL TOTAL (I) | 153 109.00 | 112 949.00 | | 153 109.00 |
DP Provisions pour risques | 21.00 | 187.00 | | 21.00 |
DR TOTAL (IV) | 21.00 | 187.00 | | 21.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 41.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 758.00 | 3 057.00 | | 1 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 879.00 | 82 075.00 | | 75 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 213.00 | 66 055.00 | | 42 213.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 349.00 | 151 688.00 | | 120 349.00 |
ED (V) | 7.00 | 47.00 | | 7.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 486.00 | 264 870.00 | | 273 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 349.00 | 151 688.00 | | 120 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 858.00 | | 4 330.00 | 37 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 919.00 | 41 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 919.00 | 14 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 097.00 | | 4 330.00 | 22 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 351.00 | 4 512.00 | 919.00 | 6 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 456.00 | | 919.00 | 2 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 895.00 | 4 512.00 | | 3 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 879.00 | 75 879.00 | | 75 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 90 347.00 | 90 347.00 | | 90 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VB T. V. A. | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VP Divers | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 763.00 | 120 763.00 | | 120 763.00 |
VW T.V.A. | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 349.00 | 120 349.00 | | 120 349.00 |