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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 046.00 | 90 046.00 | | 90 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 502.00 | | 30 502.00 | 30 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 549.00 | 98 046.00 | 230 502.00 | 328 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 497.00 | | 1 014 497.00 | 1 014 497.00 |
BZ Autres créances | 5 503 745.00 | | 5 503 745.00 | 5 503 745.00 |
CF Disponibilités | 278 917.00 | | 278 917.00 | 278 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 305.00 | | 32 305.00 | 32 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 829 464.00 | | 6 829 464.00 | 6 829 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 158 013.00 | 98 046.00 | 7 059 966.00 | 7 158 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 947 000.00 | 947 000.00 | | 947 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 098 168.00 | 2 098 168.00 | | 2 098 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 022.00 | 3 700.00 | | 16 022.00 |
DH Report à nouveau | 1 071 138.00 | 955 002.00 | | 1 071 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 382.00 | 128 459.00 | | -2 382.00 |
DL TOTAL (I) | 4 129 946.00 | 4 132 328.00 | | 4 129 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 481 000.00 | 163 047.00 | | 481 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 481 000.00 | 163 047.00 | | 481 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 603 559.00 | 1 603 559.00 | | 1 603 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 691.00 | 85 219.00 | | 141 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 827.00 | 718 022.00 | | 699 827.00 |
EA Autres dettes | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 449 021.00 | 2 410 744.00 | | 2 449 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 059 966.00 | 6 706 119.00 | | 7 059 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 2 654.00 | 2 654.00 | |
FG Production vendue services | | 2 487 988.00 | 2 487 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 490 642.00 | 2 490 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 653 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 481 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 528 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 941.00 | | | -5 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 220.00 | | | 121 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 653 691.00 | 2 698 585.00 | | 2 653 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 656 074.00 | 2 570 127.00 | | 2 656 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 383.00 | 128 459.00 | | -2 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 557.00 | | 991.00 | 327 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 046.00 | | | 90 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 511.00 | | 991.00 | 29 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 495.00 | 551.00 | | 97 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 495.00 | 551.00 | | 89 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 047.00 | 481 000.00 | 163 047.00 | 163 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 047.00 | 481 000.00 | 163 047.00 | 163 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 691.00 | 141 691.00 | | 141 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 268.00 | 223 268.00 | | 223 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 211.00 | 267 211.00 | | 267 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 220.00 | 121 220.00 | | 121 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 502.00 | | 30 502.00 | 30 502.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 497.00 | 1 014 497.00 | | 1 014 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
VC Groupe et associés | 5 475 102.00 | | 5 475 102.00 | 5 475 102.00 |
VI Groupe et associés | 1 603 559.00 | | 1 603 559.00 | 1 603 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 327.00 | 67 327.00 | | 67 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 305.00 | 32 305.00 | | 32 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 581 049.00 | 1 075 445.00 | 5 505 604.00 | 6 581 049.00 |
VW T.V.A. | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449 021.00 | 845 462.00 | 1 603 559.00 | 2 449 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |