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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 199 548.00 | | 199 548.00 | 199 548.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 981.00 | 103 128.00 | 853.00 | 103 981.00 |
040 Immobilisations financières | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 788.00 | 103 128.00 | 204 660.00 | 307 788.00 |
060 Stock marchandises | 40 483.00 | | 40 483.00 | 40 483.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 764.00 | | 24 764.00 | 24 764.00 |
072 Créances – Autres | 15 328.00 | | 15 328.00 | 15 328.00 |
084 Disponibilités | 66 670.00 | | 66 670.00 | 66 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 308.00 | | 147 308.00 | 147 308.00 |
110 Total général Actif | 455 096.00 | 103 128.00 | 351 967.00 | 455 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 314 854.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 300 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 957.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 205.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 232.00 | 169 625.00 | | 210 232.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 45.00 | 14.00 | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 277.00 | 171 139.00 | | 210 277.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 032.00 | 61 424.00 | | 85 032.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 477.00 | 8 716.00 | | 6 477.00 |
242 Autres charges externes. | 49 398.00 | 48 380.00 | | 49 398.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -717.00 | | | -717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 744.00 | 761.00 | | 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 220.00 | 44 286.00 | | 46 220.00 |
252 Charges sociales | 408.00 | 1 520.00 | | 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 841.00 | 3 804.00 | | 841.00 |
262 Autres charges | 11 950.00 | 9 664.00 | | 11 950.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 069.00 | 178 555.00 | | 201 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 208.00 | -7 416.00 | | 9 208.00 |
280 Produits financiers | 1 365.00 | 1 113.00 | | 1 365.00 |
290 Produits exceptionnels | 205.00 | 292.00 | | 205.00 |
294 Charges financières | 27.00 | 63.00 | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | 292.00 | | 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 546.00 | -6 366.00 | | 10 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 766.00 | | | 766.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 563.00 | | | 307 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 957.00 | | | 957.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 732.00 | | | 732.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 205.00 | | | 205.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 205.00 | | | 205.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 046.00 | | | 42 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |