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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 612 993.00 | | 1 612 993.00 | 1 612 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 871.00 | 10 909.00 | 8 962.00 | 19 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 841.00 | 9 879.00 | 24 962.00 | 34 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 829.00 | 20 789.00 | 1 655 040.00 | 1 675 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
BT Marchandises | 243 892.00 | | 243 892.00 | 243 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 548.00 | | 44 548.00 | 44 548.00 |
BZ Autres créances | 30 160.00 | | 30 160.00 | 30 160.00 |
CF Disponibilités | 50 151.00 | | 50 151.00 | 50 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 971.00 | | 371 971.00 | 371 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 800.00 | 20 789.00 | 2 027 011.00 | 2 047 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
CU Autres participations | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 1 068 664.00 | 935 409.00 | | 1 068 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 963.00 | 230 481.00 | | 214 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 648.00 | 1 207 910.00 | | 1 325 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 783.00 | 506 721.00 | | 445 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 935.00 | 60 152.00 | | 33 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 905.00 | 191 477.00 | | 170 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 928.00 | 55 803.00 | | 41 928.00 |
EA Autres dettes | 8 813.00 | 10 405.00 | | 8 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 363.00 | 824 559.00 | | 701 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 011.00 | 2 032 469.00 | | 2 027 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 363.00 | 398 352.00 | | 701 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 951.00 | | | 23 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 829.00 | | | 1 675 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 675 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 612 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 612 993.00 | | | 1 612 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 712.00 | | | 54 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 039.00 | 750.00 | | 20 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 039.00 | 750.00 | | 20 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 905.00 | 170 905.00 | | 170 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 44 548.00 | 44 548.00 | | 44 548.00 |
VB T. V. A. | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 951.00 | 23 951.00 | | 23 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 832.00 | 421 832.00 | | 421 832.00 |
VI Groupe et associés | 33 935.00 | 33 935.00 | | 33 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 120.00 | | | 84 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 452.00 | 81 452.00 | | 81 452.00 |
VW T.V.A. | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 363.00 | 701 363.00 | | 701 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 737.00 | 4 321.00 | | 2 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 904.00 | 4 722.00 | | 5 904.00 |
ST Autres comptes | 54 327.00 | 35 522.00 | | 54 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 802.00 | 28 200.00 | | 42 802.00 |
YT Sous‐traitance | 5 675.00 | 6 394.00 | | 5 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 249.00 | 2 885.00 | | 4 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 986.00 | 7 206.00 | | 6 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 937.00 | 125 481.00 | | 118 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 342.00 | 110 527.00 | | 107 342.00 |
ZE Dividendes | 68 571.00 | | | 68 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 708.00 | 74 838.00 | | 108 708.00 |