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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 858 841.00 | | 858 841.00 | 858 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 442.00 | 206 238.00 | 71 205.00 | 277 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 711.00 | 24 451.00 | 49 261.00 | 73 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 580.00 | 230 689.00 | 981 892.00 | 1 212 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 961 732.00 | 45 169.00 | 2 916 562.00 | 2 961 732.00 |
BZ Autres créances | 4 803 425.00 | | 4 803 425.00 | 4 803 425.00 |
CF Disponibilités | 908 345.00 | | 908 345.00 | 908 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 209.00 | | 16 209.00 | 16 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 689 711.00 | 45 169.00 | 8 644 541.00 | 8 689 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 902 291.00 | 275 858.00 | 9 626 433.00 | 9 902 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 633 000.00 | 633 000.00 | | 633 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
DG Autres réserves | 2 650 378.00 | 2 037 348.00 | | 2 650 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 162 046.00 | 613 030.00 | | 1 162 046.00 |
DK Provisions réglementées | 7 546.00 | 6 251.00 | | 7 546.00 |
DL TOTAL (I) | 4 488 370.00 | 3 325 029.00 | | 4 488 370.00 |
DP Provisions pour risques | 1 148 488.00 | 1 329 008.00 | | 1 148 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 148 488.00 | 1 329 008.00 | | 1 148 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 854.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 675.00 | | | 174 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 461.00 | 1 774 982.00 | | 1 500 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 278 651.00 | 1 873 924.00 | | 2 278 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 105.00 | | |
EA Autres dettes | 35 788.00 | 50 311.00 | | 35 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 989 575.00 | 3 728 176.00 | | 3 989 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 626 433.00 | 8 382 213.00 | | 9 626 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 675.00 | | | 174 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 011 525.00 | 695 549.00 | 15 707 074.00 | 15 011 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 011 525.00 | 695 549.00 | 15 707 074.00 | 15 011 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 859 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 982 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 357 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 007 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 120.00 | |
GE Autres charges | | | 1 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 286 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 572 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 781.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 602 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 148.00 | 45 347.00 | | 57 148.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 468.00 | | | 129 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 616.00 | 45 347.00 | | 186 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 941.00 | 375 258.00 | | 15 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 858.00 | 296 049.00 | | 4 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 372.00 | 671 307.00 | | 25 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 244.00 | -625 960.00 | | 161 244.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 253 066.00 | 57 488.00 | | 253 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 446.00 | -57 190.00 | | 348 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 077 488.00 | 15 737 090.00 | | 16 077 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 915 442.00 | 15 124 060.00 | | 14 915 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 162 046.00 | 613 030.00 | | 1 162 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 296.00 | | 30 478.00 | 1 228 296.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 586.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 2 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 193.00 | 1 212 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 563.00 | 858 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 130.00 | 351 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 871 404.00 | | | 871 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 806.00 | | 30 478.00 | 350 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 567.00 | 38 242.00 | 38 120.00 | 230 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 577.00 | 38 242.00 | 30 130.00 | 222 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 251.00 | 1 557.00 | 261.00 | 6 251.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 329 008.00 | 3 301.00 | 183 821.00 | 1 329 008.00 |
6T Sur comptes clients | 24 714.00 | 44 120.00 | 23 665.00 | 24 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 714.00 | 44 120.00 | 23 665.00 | 24 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 359 973.00 | 48 978.00 | 207 747.00 | 1 359 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 120.00 | 78 280.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 858.00 | 129 468.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 461.00 | 1 500 461.00 | | 1 500 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 948 325.00 | 948 325.00 | | 948 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 715 477.00 | 715 477.00 | | 715 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 788.00 | 35 788.00 | | 35 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
UX Autres créances clients | 2 912 707.00 | | | 2 912 707.00 |
VB T. V. A. | 185 244.00 | | | 185 244.00 |
VC Groupe et associés | 4 475 734.00 | | | 4 475 734.00 |
VI Groupe et associés | 174 675.00 | 174 675.00 | | 174 675.00 |
VP Divers | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 289.00 | | | 134 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 783 952.00 | 7 722 619.00 | 61 333.00 | 7 783 952.00 |
VW T.V.A. | 589 560.00 | 589 560.00 | | 589 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 989 575.00 | 3 989 575.00 | | 3 989 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 162.00 | 156.00 | | 162.00 |