| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 438.00 | 9 100.00 | 338.00 | 9 438.00 |
AN Terrains | 784 359.00 | 196 601.00 | 587 758.00 | 784 359.00 |
AP Constructions | 5 577 295.00 | 1 552 350.00 | 4 024 945.00 | 5 577 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 588.00 | 524 145.00 | 187 442.00 | 711 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 796.00 | 246 006.00 | 226 789.00 | 472 796.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 557 023.00 | 2 528 204.00 | 5 028 818.00 | 7 557 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 628.00 | | 61 628.00 | 61 628.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 816 676.00 | | 816 676.00 | 816 676.00 |
BT Marchandises | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 218.00 | | 934 218.00 | 934 218.00 |
BZ Autres créances | 1 160 076.00 | | 1 160 076.00 | 1 160 076.00 |
CF Disponibilités | 37 253.00 | | 37 253.00 | 37 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 961.00 | | 18 961.00 | 18 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 041 849.00 | | 3 041 849.00 | 3 041 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 598 872.00 | 2 528 204.00 | 8 070 668.00 | 10 598 872.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 500.00 | 376 500.00 | | 376 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 112.00 | 165 112.00 | | 165 112.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 249 177.00 | 249 177.00 | | 249 177.00 |
DG Autres réserves | 1 793 146.00 | 2 070 302.00 | | 1 793 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 108.00 | -277 155.00 | | 11 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 285.00 | 25 688.00 | | 16 285.00 |
DL TOTAL (I) | 2 611 329.00 | 2 609 624.00 | | 2 611 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 887 840.00 | 4 245 545.00 | | 3 887 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 530.00 | 556 310.00 | | 544 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 387.00 | 166 301.00 | | 370 387.00 |
EA Autres dettes | 656 580.00 | 427 989.00 | | 656 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 459 338.00 | 5 396 146.00 | | 5 459 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 070 668.00 | 8 005 770.00 | | 8 070 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 184 828.00 | 1 667 620.00 | | 2 184 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 491.00 | | 71 491.00 | 71 491.00 |
FD Production vendue biens | 3 641 557.00 | | 3 641 557.00 | 3 641 557.00 |
FG Production vendue services | -24 335.00 | | -24 335.00 | -24 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 688 713.00 | | 3 688 713.00 | 3 688 713.00 |
FM Production stockée | | | 338 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 287 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 858 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 115 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 172 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 219 240.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | 121.00 | | 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 904.00 | 14 404.00 | | 27 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 059.00 | 14 525.00 | | 28 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 940.00 | | | 35 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 596.00 | | | 35 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 536.00 | | | 71 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 477.00 | 14 525.00 | | -43 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 321 733.00 | 3 680 624.00 | | 4 321 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 310 625.00 | 3 957 780.00 | | 4 310 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 108.00 | -277 155.00 | | 11 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 368.00 | 91 760.00 | | 106 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 616 165.00 | | 49 298.00 | 7 616 165.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 440.00 | 7 557 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 940.00 | 7 546 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 575.00 | | 863.00 | 8 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 607 545.00 | | 45 435.00 | 7 607 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 3 000.00 | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 173 093.00 | 390 964.00 | 35 853.00 | 2 173 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 575.00 | 524.00 | | 8 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 164 517.00 | 390 440.00 | 35 853.00 | 2 164 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 651.00 | | 25 651.00 | 25 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 651.00 | | 25 651.00 | 25 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 651.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 530.00 | 544 530.00 | | 544 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 271.00 | 89 271.00 | | 89 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 614.00 | 79 614.00 | | 79 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 934 218.00 | 934 218.00 | | 934 218.00 |
VB T. V. A. | 211 973.00 | 211 973.00 | | 211 973.00 |
VC Groupe et associés | 926 173.00 | 926 173.00 | | 926 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 224.00 | 156 224.00 | | 156 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 731 615.00 | 457 105.00 | 1 777 096.00 | 3 731 615.00 |
VI Groupe et associés | 656 580.00 | 656 580.00 | | 656 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513 929.00 | | | 513 929.00 |
VP Divers | 21 928.00 | 21 928.00 | | 21 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 114 786.00 | 2 114 786.00 | | 2 114 786.00 |
VW T.V.A. | 185 982.00 | 185 982.00 | | 185 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 459 338.00 | 2 184 828.00 | 1 777 096.00 | 5 459 338.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 096.00 | 60 953.00 | | 53 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 307.00 | 41 483.00 | | 42 307.00 |
ST Autres comptes | 1 452 007.00 | 1 320 052.00 | | 1 452 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 800.00 | 152 144.00 | | 152 800.00 |
YT Sous‐traitance | 384 914.00 | 358 484.00 | | 384 914.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 284.00 | 60 968.00 | | 83 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 456.00 | 7 619.00 | | 10 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 552.00 | 68 572.00 | | 63 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 503 381.00 | 362 828.00 | | 503 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 566 013.00 | 457 674.00 | | 566 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 115 314.00 | 1 933 133.00 | | 2 115 314.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |