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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 577.00 | 68 851.00 | 2 726.00 | 71 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 597.00 | 227 130.00 | 31 467.00 | 258 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 867.00 | 854 367.00 | 108 500.00 | 962 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 756.00 | | 85 756.00 | 85 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 797.00 | 1 150 348.00 | 228 449.00 | 1 378 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 620.00 | | 60 620.00 | 60 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 975.00 | | 55 975.00 | 55 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 866.00 | | 466 866.00 | 466 866.00 |
BZ Autres créances | 1 590 626.00 | 638.00 | 1 589 988.00 | 1 590 626.00 |
CF Disponibilités | 16 078.00 | | 16 078.00 | 16 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 148.00 | 638.00 | 2 190 509.00 | 2 191 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 945.00 | 1 150 986.00 | 2 418 959.00 | 3 569 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 788 000.00 | 568 000.00 | | 788 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 834.00 | 27 834.00 | | 27 834.00 |
DH Report à nouveau | -805 213.00 | -654 493.00 | | -805 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 726.00 | -150 721.00 | | -72 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 559.00 | 99 694.00 | | 53 559.00 |
DL TOTAL (I) | -8 546.00 | -109 686.00 | | -8 546.00 |
DQ Provisions pour charges | 244 269.00 | 241 137.00 | | 244 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 269.00 | 241 137.00 | | 244 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181.00 | | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 073.00 | 691 083.00 | | 834 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 291 694.00 | 1 268 353.00 | | 1 291 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 674.00 | | | 25 674.00 |
EA Autres dettes | | 761 174.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 183 236.00 | 2 728 044.00 | | 2 183 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 959.00 | 2 859 495.00 | | 2 418 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 728 044.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 836 644.00 | | 1 836 644.00 | 1 836 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 836 644.00 | | 1 836 644.00 | 1 836 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 394 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 488 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 759 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 521 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 370 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 408 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 881.00 | |
GE Autres charges | | | 19 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 604 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 634.00 | 85 487.00 | | 47 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 634.00 | 85 487.00 | | 47 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 009.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 009.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 634.00 | 72 478.00 | | 47 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 535 652.00 | 8 195 435.00 | | 8 535 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 608 378.00 | 8 346 156.00 | | 8 608 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 726.00 | -150 721.00 | | -72 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 809.00 | | -11 017.00 | 1 389 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 378 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 1 221 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 577.00 | | 25 347.00 | 71 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 250.00 | | -14 109.00 | 233 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 659.00 | | 3 097.00 | 82 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151 611.00 | 91 123.00 | 92 386.00 | 1 151 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 968.00 | 2 883.00 | | 65 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 643.00 | 88 240.00 | 92 386.00 | 1 085 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 137.00 | 10 243.00 | 7 111.00 | 241 137.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 638.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 638.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 241 137.00 | 10 881.00 | 7 111.00 | 241 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 881.00 | 7 111.00 | |