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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 518.00 | 7 942.00 | 4 577.00 | 12 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 746.00 | 16 218.00 | 12 527.00 | 28 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 715.00 | 85 667.00 | 32 048.00 | 117 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 766.00 | | 15 766.00 | 15 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 545.00 | 109 827.00 | 70 718.00 | 180 545.00 |
BT Marchandises | 926 815.00 | | 926 815.00 | 926 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 574.00 | | 651 574.00 | 651 574.00 |
BZ Autres créances | 308 853.00 | | 308 853.00 | 308 853.00 |
CF Disponibilités | 291 355.00 | | 291 355.00 | 291 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 189 049.00 | | 2 189 049.00 | 2 189 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 594.00 | 109 827.00 | 2 259 767.00 | 2 369 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 356 568.00 | 182 199.00 | | 356 568.00 |
DH Report à nouveau | 138 867.00 | 138 867.00 | | 138 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 313.00 | 174 369.00 | | 157 313.00 |
DL TOTAL (I) | 762 747.00 | 605 434.00 | | 762 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 564.00 | 300 000.00 | | 265 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 211.00 | 45 531.00 | | 23 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 677.00 | 981 676.00 | | 985 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 416.00 | 165 365.00 | | 113 416.00 |
EA Autres dettes | 109 151.00 | 23 732.00 | | 109 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 020.00 | 1 516 304.00 | | 1 497 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 767.00 | 2 121 739.00 | | 2 259 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 862.00 | 1 216 304.00 | | 1 290 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 910.00 | | 42 941.00 | 199 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 306.00 | 180 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 960.00 | 12 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 346.00 | 146 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 851.00 | | 6 627.00 | 15 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 892.00 | | 35 914.00 | 162 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 166.00 | | 400.00 | 21 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 036.00 | 17 097.00 | 62 306.00 | 155 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 851.00 | 2 050.00 | 9 960.00 | 15 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 184.00 | 15 046.00 | 52 346.00 | 139 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 677.00 | 985 677.00 | | 985 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 958.00 | 61 958.00 | | 61 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 151.00 | 109 151.00 | | 109 151.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
UX Autres créances clients | 651 574.00 | 651 574.00 | | 651 574.00 |
VB T. V. A. | 29 794.00 | 29 794.00 | | 29 794.00 |
VC Groupe et associés | 107 263.00 | 107 263.00 | | 107 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 550.00 | 59 392.00 | 206 158.00 | 265 550.00 |
VI Groupe et associés | 23 211.00 | 23 211.00 | | 23 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530.00 | | | 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 980.00 | | | 34 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 620.00 | 55 620.00 | | 55 620.00 |
VP Divers | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 632.00 | 115 632.00 | | 115 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 046.00 | 987 046.00 | | 987 046.00 |
VW T.V.A. | 45 381.00 | 45 381.00 | | 45 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 020.00 | 1 290 862.00 | 206 158.00 | 1 497 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 088.00 | 58 488.00 | | 32 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154 323.00 | 158 309.00 | | 154 323.00 |
ST Autres comptes | 699 246.00 | 547 779.00 | | 699 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 555.00 | 98 930.00 | | 104 555.00 |
YT Sous‐traitance | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 920.00 | 12 782.00 | | 5 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 008.00 | 71 270.00 | | 38 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 444 310.00 | 1 349 984.00 | | 1 444 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 373 861.00 | 1 249 640.00 | | 1 373 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 961 039.00 | 805 018.00 | | 961 039.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |