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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 328 900.00 | | 328 900.00 | 328 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
AP Constructions | 107 949.00 | | 107 949.00 | 107 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 454.00 | 12 201.00 | 2 253.00 | 14 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 170.00 | 12 201.00 | 456 969.00 | 469 170.00 |
BP En cours de production de services | 26 538.00 | | 26 538.00 | 26 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 724.00 | 36 102.00 | 321 622.00 | 357 724.00 |
BZ Autres créances | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CF Disponibilités | 145 990.00 | | 145 990.00 | 145 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 094.00 | 36 102.00 | 515 992.00 | 552 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 265.00 | 48 303.00 | 972 962.00 | 1 021 265.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 142.00 | | | 29 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 202 450.00 | | | 202 450.00 |
DH Report à nouveau | 414 288.00 | | | 414 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 324.00 | | | 73 324.00 |
DL TOTAL (I) | 707 661.00 | | | 707 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 601.00 | | | 97 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505.00 | | | 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 970.00 | | | 48 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 677.00 | | | 106 677.00 |
EA Autres dettes | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 301.00 | | | 265 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 962.00 | | | 972 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 360.00 | | | 183 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 221.00 | | 107 949.00 | 361 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 767.00 | | | 346 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 454.00 | | 107 949.00 | 14 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 578.00 | 1 622.00 | | 10 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 578.00 | 1 622.00 | | 10 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 102.00 | | | 36 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 102.00 | | | 36 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 102.00 | | | 36 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 500.00 | 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 970.00 | 48 970.00 | | 48 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 716.00 | 23 716.00 | | 23 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UX Autres créances clients | 328 582.00 | 328 582.00 | | 328 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 142.00 | | 29 142.00 | 29 142.00 |
VB T. V. A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 601.00 | 15 660.00 | 59 181.00 | 97 601.00 |
VI Groupe et associés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 601.00 | | | 97 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 640.00 | 348 498.00 | 29 142.00 | 377 640.00 |
VW T.V.A. | 69 453.00 | 69 453.00 | | 69 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 301.00 | 183 360.00 | 59 181.00 | 265 301.00 |