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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 024.00 | 411 254.00 | 1 604 770.00 | 2 016 024.00 |
BZ Autres créances | 33 843.00 | | 33 843.00 | 33 843.00 |
CF Disponibilités | 292 567.00 | | 292 567.00 | 292 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 590.00 | | 326 590.00 | 326 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 614.00 | 411 254.00 | 1 931 360.00 | 2 342 614.00 |
CU Autres participations | 2 014 658.00 | 409 888.00 | 1 604 770.00 | 2 014 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 363 721.00 | 582 232.00 | | 1 363 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 226.00 | 781 490.00 | | 1 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 947.00 | 1 551 721.00 | | 1 552 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 521.00 | 40 925.00 | | 20 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 207.00 | 477 248.00 | | 352 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 685.00 | 6 319.00 | | 5 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 24 838.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 378 413.00 | 549 330.00 | | 378 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 360.00 | 2 101 051.00 | | 1 931 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 413.00 | 549 330.00 | | 378 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 457 204.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 457 204.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 728.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66 728.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 390 476.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 838.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 147.00 | 1 083 762.00 | | 40 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 922.00 | 302 272.00 | | 38 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 226.00 | 781 490.00 | | 1 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 583.00 | | 92 441.00 | 1 923 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 014 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 016 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 922 217.00 | | 92 441.00 | 1 922 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VB T. V. A. | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
VI Groupe et associés | 352 207.00 | 352 207.00 | | 352 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 354.00 | 22 354.00 | | 22 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 023.00 | 34 023.00 | | 34 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 413.00 | 378 413.00 | | 378 413.00 |