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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 872.00 | 1 013.00 | 2 859.00 | 3 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 375.00 | 148 038.00 | 83 337.00 | 231 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 492.00 | 149 167.00 | 110 325.00 | 259 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 076.00 | | 132 076.00 | 132 076.00 |
BZ Autres créances | 21 043.00 | | 21 043.00 | 21 043.00 |
CF Disponibilités | 57 588.00 | | 57 588.00 | 57 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 790.00 | | 217 790.00 | 217 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 281.00 | 149 167.00 | 328 115.00 | 477 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 48 367.00 | | | 48 367.00 |
DH Report à nouveau | | 16 690.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 486.00 | 31 678.00 | | 47 486.00 |
DL TOTAL (I) | 105 753.00 | 58 267.00 | | 105 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 549.00 | 91 111.00 | | 78 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 662.00 | 4 445.00 | | 4 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 111.00 | 32 797.00 | | 50 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 039.00 | 49 042.00 | | 89 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 362.00 | 177 394.00 | | 222 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 115.00 | 235 661.00 | | 328 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 577.00 | 113 842.00 | | 168 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 992.00 | | 612 992.00 | 612 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 992.00 | | 612 992.00 | 612 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 309.00 | |
GE Autres charges | | | 1 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 482.00 | 377 800.00 | | 637 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 997.00 | 346 123.00 | | 589 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 486.00 | 31 678.00 | | 47 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 563.00 | | 12 928.00 | 246 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 116.00 | | | 24 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 318.00 | | 12 928.00 | 222 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 883.00 | 22 309.00 | 26.00 | 126 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 767.00 | 22 309.00 | 26.00 | 126 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 111.00 | 50 111.00 | | 50 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 925.00 | 53 925.00 | | 53 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 132 076.00 | | | 132 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
VB T. V. A. | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 467.00 | 68 625.00 | 9 842.00 | 78 467.00 |
VI Groupe et associés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
VP Divers | 845.00 | | | 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 221.00 | 160 221.00 | | 160 221.00 |
VW T.V.A. | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 362.00 | 212 520.00 | 9 842.00 | 222 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |