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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 670.00 | | 94 670.00 | 94 670.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
028 Immobilisations corporelles | 223 851.00 | 191 970.00 | 31 880.00 | 223 851.00 |
040 Immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 855.00 | 195 141.00 | 126 713.00 | 321 855.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 277.00 | 17 525.00 | 88 751.00 | 106 277.00 |
072 Créances – Autres | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
084 Disponibilités | 123 840.00 | | 123 840.00 | 123 840.00 |
092 Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 326.00 | 17 525.00 | 225 800.00 | 243 326.00 |
110 Total général Actif | 565 181.00 | 212 667.00 | 352 513.00 | 565 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 772.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 785.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 126 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 458 048.00 | | | 458 048.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 150.00 | | | 471 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 106.00 | | | 111 106.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -650.00 | | | -650.00 |
242 Autres charges externes. | 135 239.00 | | | 135 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 206.00 | | | 185 206.00 |
252 Charges sociales | 29 341.00 | | | 29 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 477 868.00 | | | 477 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 717.00 | | | -6 717.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
294 Charges financières | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 210.00 | | | -7 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 867.00 | | | 318 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 463.00 | | | 4 463.00 |