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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 329.00 | 82 886.00 | 5 443.00 | 88 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | 12 000.00 | 6 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 570.00 | 106 911.00 | 23 658.00 | 130 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
BT Marchandises | 35 302.00 | | 35 302.00 | 35 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 799.00 | | 18 799.00 | 18 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 810.00 | 267 568.00 | 539 241.00 | 806 810.00 |
BZ Autres créances | 413 557.00 | 10 935.00 | 402 622.00 | 413 557.00 |
CF Disponibilités | 29 897.00 | | 29 897.00 | 29 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 723.00 | | 20 723.00 | 20 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 236.00 | 278 503.00 | 1 056 732.00 | 1 335 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 806.00 | 385 415.00 | 1 080 390.00 | 1 465 806.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 779 074.00 | | | 779 074.00 |
DH Report à nouveau | 21 781.00 | | | 21 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 167.00 | | | -384 167.00 |
DL TOTAL (I) | 425 488.00 | | | 425 488.00 |
DP Provisions pour risques | 29 905.00 | | | 29 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 905.00 | | | 29 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 323.00 | | | 198 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 060.00 | | | 341 060.00 |
EA Autres dettes | 80 767.00 | | | 80 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 996.00 | | | 624 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 390.00 | | | 1 080 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 996.00 | | | 624 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 636.00 | | 11 700.00 | 121 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 766.00 | 130 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 766.00 | 88 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 026.00 | | 11 700.00 | 12 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 096.00 | | | 91 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 661.00 | 2 017.00 | 2 766.00 | 95 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 636.00 | 2 017.00 | 2 766.00 | 83 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 906.00 | 15 000.00 | 47 000.00 | 61 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 906.00 | 15 000.00 | 47 000.00 | 61 906.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 47 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 323.00 | 198 323.00 | | 198 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 060.00 | 341 060.00 | | 341 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 768.00 | 80 768.00 | | 80 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 806 810.00 | 748 510.00 | 58 300.00 | 806 810.00 |
VI Groupe et associés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 558.00 | 413 558.00 | | 413 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 591.00 | 1 182 791.00 | 76 800.00 | 1 259 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 997.00 | 624 997.00 | | 624 997.00 |