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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 698 732.00 | | 698 732.00 | 698 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 216.00 | 53 637.00 | 29 579.00 | 83 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 995.00 | 59 244.00 | 730 752.00 | 789 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 636.00 | | 53 636.00 | 53 636.00 |
BZ Autres créances | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
CF Disponibilités | 119 179.00 | | 119 179.00 | 119 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 491.00 | | 180 491.00 | 180 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 486.00 | 59 244.00 | 911 242.00 | 970 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 328 661.00 | 328 661.00 | | 328 661.00 |
DH Report à nouveau | 62 748.00 | 132 408.00 | | 62 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 797.00 | -69 660.00 | | -25 797.00 |
DL TOTAL (I) | 374 412.00 | 400 209.00 | | 374 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 651.00 | 140 000.00 | | 391 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 619.00 | 2 629.00 | | 2 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 1 105.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 781.00 | 91 627.00 | | 138 781.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 80.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 830.00 | 235 441.00 | | 536 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 242.00 | 635 650.00 | | 911 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 476.00 | | 332 997.00 | 465 476.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 628.00 | | 310 310.00 | 390 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 438.00 | | 22 654.00 | 72 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 409.00 | | 32.00 | 2 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 208.00 | 4 512.00 | 8 477.00 | 63 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 001.00 | 4 512.00 | 8 477.00 | 61 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 978.00 | 55 978.00 | | 55 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 690.00 | 79 690.00 | | 79 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
UX Autres créances clients | 53 636.00 | 53 636.00 | | 53 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 651.00 | 391 651.00 | | 391 651.00 |
VI Groupe et associés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 046.00 | | | 306 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 395.00 | | | 54 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 753.00 | 63 753.00 | | 63 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 830.00 | 536 830.00 | | 536 830.00 |