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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
AH Fonds commercial | 93 429.00 | | 93 429.00 | 93 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AP Constructions | 686 033.00 | 628 372.00 | 57 660.00 | 686 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 518.00 | 54 538.00 | 9 980.00 | 64 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 138.00 | 124 829.00 | 18 310.00 | 143 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 612.00 | 809 177.00 | 197 435.00 | 1 006 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
BP En cours de production de services | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 850.00 | 163 269.00 | 486 581.00 | 649 850.00 |
BZ Autres créances | 29 838.00 | | 29 838.00 | 29 838.00 |
CF Disponibilités | 332 366.00 | | 332 366.00 | 332 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 414.00 | 163 269.00 | 880 146.00 | 1 043 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 026.00 | 972 445.00 | 1 077 581.00 | 2 050 026.00 |
CU Autres participations | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 338 444.00 | 277 617.00 | | 338 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 695.00 | 60 828.00 | | 65 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 316.00 | 9 504.00 | | 8 316.00 |
DL TOTAL (I) | 577 455.00 | 512 948.00 | | 577 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 440.00 | 100 347.00 | | 97 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 166.00 | 80 044.00 | | 60 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 230.00 | 118 637.00 | | 177 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 527.00 | 182 969.00 | | 159 527.00 |
EA Autres dettes | 5 762.00 | 8 374.00 | | 5 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 126.00 | 490 373.00 | | 500 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 581.00 | 1 003 321.00 | | 1 077 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 262.00 | 14 731.00 | 53 816.00 | 848 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 714.00 | | 1 276.00 | 2 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 547.00 | 14 731.00 | 52 540.00 | 845 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121 238.00 | 42 030.00 | | 121 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 238.00 | 42 030.00 | | 121 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 238.00 | 42 030.00 | | 121 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 166.00 | 60 166.00 | | 60 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 230.00 | 177 230.00 | | 177 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 527.00 | 159 527.00 | | 159 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 440.00 | 20 256.00 | 77 184.00 | 97 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689 923.00 | 689 923.00 | | 689 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 946.00 | 689 923.00 | 6 023.00 | 695 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 126.00 | 422 941.00 | 77 184.00 | 500 126.00 |