| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 813.00 | 43 845.00 | 968.00 | 44 813.00 |
AP Constructions | 26 567.00 | 9 205.00 | 17 362.00 | 26 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 510.00 | 204 931.00 | 26 579.00 | 231 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 270.00 | 157 040.00 | 84 230.00 | 241 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 388 895.00 | 415 022.00 | 1 973 874.00 | 2 388 895.00 |
BN En cours de production de biens | 435 462.00 | | 435 462.00 | 435 462.00 |
BT Marchandises | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 583 195.00 | 92 166.00 | 3 491 029.00 | 3 583 195.00 |
BZ Autres créances | 1 320 489.00 | | 1 320 489.00 | 1 320 489.00 |
CF Disponibilités | 8 898 515.00 | | 8 898 515.00 | 8 898 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 633.00 | | 20 633.00 | 20 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 264 922.00 | 92 166.00 | 14 172 756.00 | 14 264 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 653 817.00 | 507 188.00 | 16 146 630.00 | 16 653 817.00 |
CU Autres participations | 1 844 735.00 | | 1 844 735.00 | 1 844 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 868 855.00 | 8 076 498.00 | | 9 868 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 752.00 | 1 792 357.00 | | 719 752.00 |
DL TOTAL (I) | 12 238 607.00 | 11 518 855.00 | | 12 238 607.00 |
DP Provisions pour risques | 44 551.00 | 28 545.00 | | 44 551.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 880.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 44 551.00 | 45 424.00 | | 44 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 872.00 | 1 502 006.00 | | 1 500 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 582.00 | 544 822.00 | | 462 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 493.00 | 698 395.00 | | 157 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 551.00 | 2 018 052.00 | | 1 202 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 141.00 | 665 292.00 | | 485 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 977.00 | | | 977.00 |
EA Autres dettes | 51 057.00 | 46 717.00 | | 51 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 863 471.00 | 5 475 283.00 | | 3 863 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 146 630.00 | 17 039 563.00 | | 16 146 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 383.00 | | 19 383.00 | 19 383.00 |
FG Production vendue services | 5 028 336.00 | | 5 028 336.00 | 5 028 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 047 719.00 | | 5 047 719.00 | 5 047 719.00 |
FM Production stockée | | | -46 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 076 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 326 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 551.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 051 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 709 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 696 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 993.00 | 19 732.00 | | 1 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 759.00 | 8 500.00 | | 5 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 752.00 | 28 232.00 | | 7 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 7 006.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 162.00 | 5 376.00 | | 5 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 810.00 | 54.00 | | 1 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 986.00 | 12 436.00 | | 6 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 765.00 | 15 796.00 | | 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | 9 152.00 | | 2 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 809 294.00 | 10 032 333.00 | | 5 809 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 089 543.00 | 8 239 976.00 | | 5 089 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 752.00 | 1 792 357.00 | | 719 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 373 376.00 | | 769 074.00 | 2 373 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 709 880.00 | 1 844 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 753 554.00 | 2 388 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 674.00 | 499 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 913.00 | | 900.00 | 43 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 728.00 | | 58 294.00 | 484 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 844 735.00 | | 709 880.00 | 1 844 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 482.00 | 69 053.00 | 38 513.00 | 384 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 450.00 | 395.00 | | 43 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 032.00 | 68 658.00 | 38 513.00 | 341 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 424.00 | 44 551.00 | 45 424.00 | 45 424.00 |
6T Sur comptes clients | 121 588.00 | | 29 422.00 | 121 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 588.00 | | 29 422.00 | 121 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 012.00 | 44 551.00 | 74 846.00 | 167 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 551.00 | 1 202 551.00 | | 1 202 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 053.00 | 139 053.00 | | 139 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 057.00 | 51 057.00 | | 51 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
UX Autres créances clients | 3 483 195.00 | 3 483 195.00 | | 3 483 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 89 633.00 | 89 633.00 | | 89 633.00 |
VC Groupe et associés | 1 011 914.00 | 1 011 914.00 | | 1 011 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 872.00 | | 1 500 872.00 | 1 500 872.00 |
VI Groupe et associés | 462 582.00 | 462 582.00 | | 462 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 697.00 | 202 697.00 | | 202 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 922 149.00 | 4 822 149.00 | 100 000.00 | 4 922 149.00 |
VW T.V.A. | 333 480.00 | 333 480.00 | | 333 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 703 810.00 | 2 202 939.00 | 1 500 872.00 | 3 703 810.00 |