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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 147.00 | 59 880.00 | 55 267.00 | 115 147.00 |
040 Immobilisations financières | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 838.00 | 60 855.00 | 175 983.00 | 236 838.00 |
060 Stock marchandises | 41 776.00 | | 41 776.00 | 41 776.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
072 Créances – Autres | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
084 Disponibilités | 20 648.00 | | 20 648.00 | 20 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 821.00 | | 70 821.00 | 70 821.00 |
110 Total général Actif | 307 659.00 | 60 855.00 | 246 804.00 | 307 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 111.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 237 064.00 | 235 694.00 | | 237 064.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 423.00 | | |
230 Autres produits | 131.00 | 238.00 | | 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 195.00 | 237 356.00 | | 237 195.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 057.00 | 89 150.00 | | 91 057.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 380.00 | 5 886.00 | | -9 380.00 |
242 Autres charges externes. | 58 609.00 | 58 610.00 | | 58 609.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 085.00 | 4 438.00 | | 5 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 903.00 | 54 769.00 | | 47 903.00 |
252 Charges sociales | 14 289.00 | 17 140.00 | | 14 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 766.00 | 3 366.00 | | 4 766.00 |
262 Autres charges | 2 310.00 | 3 666.00 | | 2 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 637.00 | 237 025.00 | | 214 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 558.00 | 331.00 | | 22 558.00 |
294 Charges financières | 276.00 | 159.00 | | 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | -210.00 | 956.00 | | -210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 897.00 | 805.00 | | 3 897.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 595.00 | -1 590.00 | | 18 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 017.00 | | | 40 017.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 822.00 | | | 196 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 017.00 | | | 40 017.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 413.00 | | | 47 413.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 247.00 | | | 25 247.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |