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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 817 087.00 | 571 043.00 | 246 043.00 | 817 087.00 |
040 Immobilisations financières | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 829 577.00 | 572 433.00 | 257 143.00 | 829 577.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
060 Stock marchandises | 45 031.00 | | 45 031.00 | 45 031.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 20 777.00 | | 20 777.00 | 20 777.00 |
084 Disponibilités | 88 887.00 | | 88 887.00 | 88 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 320.00 | | 166 320.00 | 166 320.00 |
110 Total général Actif | 995 897.00 | 572 433.00 | 423 464.00 | 995 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 226 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 415.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 26 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 300 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 540.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 865.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 835 739.00 | | | 835 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 011.00 | | | -2 011.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 644.00 | | | 86 644.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 513.00 | | | 53 513.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |