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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
AH Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AP Constructions | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 843.00 | 164 351.00 | 120 492.00 | 284 843.00 |
AX Avances et acomptes | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 605.00 | | 21 605.00 | 21 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 838.00 | 201 663.00 | 345 175.00 | 546 838.00 |
BT Marchandises | 194 256.00 | | 194 256.00 | 194 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
BZ Autres créances | 66 829.00 | | 66 829.00 | 66 829.00 |
CF Disponibilités | 239 815.00 | | 239 815.00 | 239 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 037.00 | | 521 037.00 | 521 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 875.00 | 201 663.00 | 866 212.00 | 1 067 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 382 408.00 | 320 161.00 | | 382 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 047.00 | 92 247.00 | | 166 047.00 |
DL TOTAL (I) | 564 955.00 | 428 908.00 | | 564 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 608.00 | 118 629.00 | | 91 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 993.00 | 36 943.00 | | 17 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 380.00 | 146 447.00 | | 72 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 651.00 | 102 017.00 | | 110 651.00 |
EA Autres dettes | 8 225.00 | 6 999.00 | | 8 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 257.00 | 411 435.00 | | 301 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 212.00 | 840 343.00 | | 866 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 186.00 | 299 765.00 | | 234 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 962.00 | | 119 876.00 | 426 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 592.00 | | | 209 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 766.00 | | 119 876.00 | 195 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 490.00 | 13 173.00 | | 188 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 899.00 | 13 173.00 | | 171 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 380.00 | 72 380.00 | | 72 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 894.00 | 69 894.00 | | 69 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 288.00 | 35 288.00 | | 35 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
UX Autres créances clients | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VB T. V. A. | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 581.00 | 24 510.00 | 67 071.00 | 91 581.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 972.00 | | | 26 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 895.00 | 23 895.00 | | 23 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 155.00 | 28 155.00 | | 28 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 571.00 | 108 571.00 | | 108 571.00 |
VW T.V.A. | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 264.00 | 216 193.00 | 67 071.00 | 283 264.00 |