| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 614 554.00 | 1 911 198.00 | 3 703 356.00 | 5 614 554.00 |
AH Fonds commercial | 19 420 616.00 | | 19 420 616.00 | 19 420 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 721 229.00 | | 721 229.00 | 721 229.00 |
AN Terrains | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AP Constructions | 5 866 475.00 | 4 501 029.00 | 1 365 446.00 | 5 866 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 217 785.00 | 2 518 472.00 | 699 313.00 | 3 217 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 647 953.00 | 1 238 984.00 | 408 969.00 | 1 647 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
BF Prêts | 5 704 186.00 | | 5 704 186.00 | 5 704 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 356.00 | | 61 356.00 | 61 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 193 048.00 | 11 275 613.00 | 37 917 435.00 | 49 193 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 848 444.00 | 1 239 237.00 | 3 609 207.00 | 4 848 444.00 |
BN En cours de production de biens | 470 674.00 | | 470 674.00 | 470 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 469 759.00 | 464 972.00 | 3 004 787.00 | 3 469 759.00 |
BT Marchandises | 744 894.00 | | 744 894.00 | 744 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 548 565.00 | | 548 565.00 | 548 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 319 194.00 | 809 607.00 | 17 509 587.00 | 18 319 194.00 |
BZ Autres créances | 752 636.00 | | 752 636.00 | 752 636.00 |
CF Disponibilités | 1 387 284.00 | | 1 387 284.00 | 1 387 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 576.00 | | 98 576.00 | 98 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 640 025.00 | 2 513 816.00 | 28 126 209.00 | 30 640 025.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 833 073.00 | 13 789 429.00 | 66 043 644.00 | 79 833 073.00 |
CU Autres participations | 5 267 092.00 | | 5 267 092.00 | 5 267 092.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 626 860.00 | 1 105 930.00 | 520 930.00 | 1 626 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 284 080.00 | 17 284 080.00 | | 17 284 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 188 893.00 | 912 015.00 | | 1 188 893.00 |
DH Report à nouveau | 21 056 456.00 | 15 795 783.00 | | 21 056 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 997 939.00 | 5 537 550.00 | | 8 997 939.00 |
DL TOTAL (I) | 48 527 369.00 | 39 529 429.00 | | 48 527 369.00 |
DP Provisions pour risques | 554 317.00 | 673 959.00 | | 554 317.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 422 401.00 | 2 502 907.00 | | 2 422 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 976 718.00 | 3 176 866.00 | | 2 976 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 495 814.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 219 307.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 591 444.00 | 3 583 643.00 | | 6 591 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 761 726.00 | 4 960 590.00 | | 5 761 726.00 |
EA Autres dettes | 1 555 341.00 | 865 245.00 | | 1 555 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 585 636.00 | 149 919.00 | | 585 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 494 147.00 | 14 274 520.00 | | 14 494 147.00 |
ED (V) | 45 410.00 | | | 45 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 043 644.00 | 56 980 817.00 | | 66 043 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 14 004 976.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 217 841.00 | 1 771 183.00 | 3 989 024.00 | 2 217 841.00 |
FD Production vendue biens | 19 808 239.00 | 24 853 433.00 | 44 661 672.00 | 19 808 239.00 |
FG Production vendue services | 12 005 456.00 | 705 679.00 | 12 711 135.00 | 12 005 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 031 536.00 | 27 330 295.00 | 61 361 831.00 | 34 031 536.00 |
FM Production stockée | | | -7 031 141.00 | |
FN Production immobilisée | | | 240 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 233 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 809 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 265 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 342 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 701 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 671 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 892 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 158 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 937 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 304 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 513 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 976 718.00 | |
GE Autres charges | | | 306 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 689 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 120 370.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 725 444.00 | |
GN Différences positives de change | | | 142 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 896 395.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 121 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 884.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 289 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 588 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 709 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 434 812.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 336.00 | 12 000.00 | | 123 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 336.00 | 446 812.00 | | 123 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 856.00 | 83 360.00 | | 11 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 788.00 | 14 950.00 | | 90 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 644.00 | 98 311.00 | | 102 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 692.00 | 348 501.00 | | 20 692.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 869 390.00 | 615 939.00 | | 869 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 862 694.00 | 2 177 612.00 | | 2 862 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 829 172.00 | 60 891 860.00 | | 62 829 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 831 233.00 | 55 354 309.00 | | 53 831 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 997 939.00 | 5 537 550.00 | | 8 997 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 558 522.00 | | 8 823 955.00 | 43 558 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 515 963.00 | | 139 773.00 | 1 515 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 050 000.00 | 11 032 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 189 430.00 | 49 193 048.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 28 876.00 | 1 626 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 411 609.00 | 25 756 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 698 945.00 | 10 777 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 798 239.00 | | 369 768.00 | 25 798 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 939 622.00 | | 536 479.00 | 10 939 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 304 698.00 | | 7 777 936.00 | 5 304 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 786 115.00 | 1 304 016.00 | 814 518.00 | 10 786 115.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 016 374.00 | 115 516.00 | 25 959.00 | 1 016 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 709 616.00 | 473 418.00 | 271 836.00 | 1 709 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 060 125.00 | 715 082.00 | 516 723.00 | 8 060 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 176 867.00 | 2 976 718.00 | 3 176 867.00 | 3 176 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 335 341.00 | 1 704 209.00 | 2 335 341.00 | 2 335 341.00 |
6T Sur comptes clients | 777 196.00 | 809 607.00 | 777 196.00 | 777 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 716 537.00 | 2 513 816.00 | 3 716 537.00 | 3 716 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 893 404.00 | 5 490 534.00 | 6 893 404.00 | 6 893 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 490 534.00 | 6 167 961.00 | |
UG ‐ Financières | | | 725 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 591 444.00 | 6 591 444.00 | | 6 591 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 570 583.00 | 2 570 583.00 | | 2 570 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 001 039.00 | 2 001 039.00 | | 2 001 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 919.00 | 101 919.00 | | 101 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 585 636.00 | 585 636.00 | | 585 636.00 |
UP Prêts | 5 704 186.00 | 5 704 186.00 | | 5 704 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 356.00 | 61 356.00 | | 61 356.00 |
UX Autres créances clients | 18 319 194.00 | 17 076 136.00 | 243 058.00 | 18 319 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 130.00 | 2 485.00 | 43 644.00 | 46 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 178.00 | 18 319.00 | 19 859.00 | 38 178.00 |
VB T. V. A. | 629 516.00 | 629 516.00 | | 629 516.00 |
VI Groupe et associés | 1 453 422.00 | 1 453 422.00 | | 1 453 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 495 815.00 | | | 4 495 815.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 007.00 | 33 007.00 | | 33 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 494.00 | 299 494.00 | | 299 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 576.00 | 98 576.00 | | 98 576.00 |
VW T.V.A. | 890 610.00 | 890 610.00 | | 890 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 494 147.00 | 14 494 147.00 | | 14 494 147.00 |