| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 158 800.00 | | 158 800.00 | 158 800.00 |
AP Constructions | 135 200.00 | 77 289.00 | 57 911.00 | 135 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 651.00 | 18 626.00 | 9 025.00 | 27 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 967.00 | 102 232.00 | 225 736.00 | 327 967.00 |
BZ Autres créances | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CF Disponibilités | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 464.00 | 102 232.00 | 229 233.00 | 331 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
DH Report à nouveau | -424 705.00 | -391 732.00 | | -424 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 180.00 | -32 973.00 | | -12 180.00 |
DL TOTAL (I) | 170 530.00 | 182 710.00 | | 170 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 335.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 703.00 | 60 029.00 | | 35 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 4 056.00 | | 2 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
EA Autres dettes | 20 110.00 | 33 110.00 | | 20 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 703.00 | 106 248.00 | | 58 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 233.00 | 288 958.00 | | 229 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 703.00 | 106 248.00 | | 58 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 858.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 544.00 | 1.00 | | 2 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 960.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 544.00 | -4 959.00 | | 2 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 632.00 | 1.00 | | 7 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 812.00 | 32 974.00 | | 19 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 180.00 | -32 973.00 | | -12 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 967.00 | | | 327 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 967.00 | | | 327 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 373.00 | 8 858.00 | | 93 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 373.00 | 8 858.00 | | 93 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
VB T. V. A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 35 703.00 | 35 703.00 | | 35 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 703.00 | 58 703.00 | | 58 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 414.00 | 1 087.00 | | 1 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 667.00 | 3 003.00 | | 2 667.00 |
ST Autres comptes | 3 143.00 | 7 044.00 | | 3 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 670.00 | 7 132.00 | | 3 670.00 |
YW Taxe professionnelle | | -68.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 414.00 | 1 019.00 | | 1 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 480.00 | 17 179.00 | | 9 480.00 |