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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 544.00 | 38 554.00 | 11 991.00 | 50 544.00 |
040 Immobilisations financières | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 373.00 | 39 054.00 | 13 319.00 | 52 373.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 328.00 | 900.00 | 41 428.00 | 42 328.00 |
072 Créances – Autres | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
084 Disponibilités | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 031.00 | 900.00 | 64 131.00 | 65 031.00 |
110 Total général Actif | 117 403.00 | 39 954.00 | 77 450.00 | 117 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 975.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 322.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 256.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 051.00 | | | 51 051.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 900.00 | | | 900.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |