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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 221.00 | 16 032.00 | 2 190.00 | 18 221.00 |
AP Constructions | 21 179.00 | 18 351.00 | 2 828.00 | 21 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 943.00 | 64 347.00 | 13 595.00 | 77 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 760.00 | 150 327.00 | 62 433.00 | 212 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 249.00 | 3 049.00 | 7 200.00 | 10 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 098.00 | 252 107.00 | 88 991.00 | 341 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BN En cours de production de biens | 2 577 816.00 | | 2 577 816.00 | 2 577 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 293.00 | | 24 293.00 | 24 293.00 |
BZ Autres créances | 508 388.00 | | 508 388.00 | 508 388.00 |
CF Disponibilités | 461 418.00 | | 461 418.00 | 461 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 649.00 | | 20 649.00 | 20 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 617 963.00 | | 3 617 963.00 | 3 617 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 959 061.00 | 252 107.00 | 3 706 954.00 | 3 959 061.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 450 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
DG Autres réserves | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
DH Report à nouveau | | -86 067.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 944.00 | -302 818.00 | | 27 944.00 |
DL TOTAL (I) | 93 625.00 | 65 681.00 | | 93 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 236.00 | 7 734.00 | | 6 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 841 898.00 | 2 451 038.00 | | 2 841 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 522.00 | 434 774.00 | | 476 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 057.00 | 169 744.00 | | 167 057.00 |
EA Autres dettes | 1 616.00 | 57 538.00 | | 1 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 613 330.00 | 3 240 829.00 | | 3 613 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 706 954.00 | 3 306 510.00 | | 3 706 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 422.00 | 669 791.00 | | 684 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 305.00 | | 38 131.00 | 333 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 338.00 | 341 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 790.00 | 18 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 548.00 | 311 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 011.00 | | | 21 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 299.00 | | 38 131.00 | 301 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 830.00 | 29 775.00 | 27 548.00 | 246 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 646.00 | -614.00 | | 16 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 185.00 | 30 389.00 | 27 548.00 | 230 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 522.00 | 476 522.00 | | 476 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 295.00 | 31 295.00 | | 31 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 765.00 | 65 765.00 | | 65 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
UX Autres créances clients | 24 293.00 | 24 293.00 | | 24 293.00 |
VB T. V. A. | 491 498.00 | 491 498.00 | | 491 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 32 991.00 | 87 009.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 649.00 | 20 649.00 | | 20 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 578.00 | 553 329.00 | 10 249.00 | 563 578.00 |
VW T.V.A. | 59 381.00 | 59 381.00 | | 59 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 431.00 | 684 422.00 | 87 009.00 | 771 431.00 |