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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 515.00 | 15 077.00 | 438.00 | 15 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 294.00 | 183 268.00 | 145 026.00 | 328 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 499.00 | | 17 499.00 | 17 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 627.00 | 204 664.00 | 162 963.00 | 367 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 465.00 | | 110 465.00 | 110 465.00 |
BZ Autres créances | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
CF Disponibilités | 5 385 774.00 | | 5 385 774.00 | 5 385 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 509 399.00 | | 5 509 399.00 | 5 509 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 877 027.00 | 204 664.00 | 5 672 363.00 | 5 877 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 065 856.00 | 2 366 482.00 | | 3 065 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 318 618.00 | 699 374.00 | | 1 318 618.00 |
DL TOTAL (I) | 4 604 474.00 | 3 285 856.00 | | 4 604 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 401.00 | 225 738.00 | | 139 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 699.00 | 381 482.00 | | 694 699.00 |
EA Autres dettes | 183 789.00 | 101 106.00 | | 183 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 889.00 | 758 326.00 | | 1 067 889.00 |
ED (V) | | 380.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 672 363.00 | 4 044 562.00 | | 5 672 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 932.00 | | 81 997.00 | 286 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 302.00 | 367 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 302.00 | 343 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 629.00 | | 76 481.00 | 268 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 983.00 | | 5 516.00 | 11 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 749.00 | 49 217.00 | 1 302.00 | 156 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 429.00 | 49 217.00 | 1 302.00 | 150 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 401.00 | 139 401.00 | | 139 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 491.00 | 82 491.00 | | 82 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 668.00 | 124 668.00 | | 124 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 444 427.00 | 444 427.00 | | 444 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 789.00 | 183 789.00 | | 183 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
UX Autres créances clients | 110 465.00 | | | 110 465.00 |
VB T. V. A. | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 676.00 | 41 676.00 | | 41 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 125.00 | 123 626.00 | 17 499.00 | 141 125.00 |
VW T.V.A. | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 889.00 | 1 067 889.00 | | 1 067 889.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |