| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 357.00 | 30 709.00 | 26 648.00 | 57 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 826.00 | 32 177.00 | 26 648.00 | 58 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 804.00 | | 35 804.00 | 35 804.00 |
BZ Autres créances | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 263 881.00 | | 263 881.00 | 263 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 305 955.00 | | 305 955.00 | 305 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 781.00 | 32 177.00 | 332 603.00 | 364 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 564.00 | 128 965.00 | | 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 858.00 | 80 960.00 | | 67 858.00 |
DL TOTAL (I) | 76 672.00 | 218 176.00 | | 76 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 735.00 | 97 815.00 | | 11 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 084.00 | 585.00 | | 11 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 467.00 | 157 980.00 | | 124 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 912.00 | 73 889.00 | | 42 912.00 |
EA Autres dettes | 65 733.00 | 73 044.00 | | 65 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 931.00 | 403 312.00 | | 255 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 603.00 | 621 488.00 | | 332 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 931.00 | 403 312.00 | | 255 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 406 595.00 | | 1 406 595.00 | 1 406 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 595.00 | | 1 406 595.00 | 1 406 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 555.00 | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -21.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 087.00 | 33 333.00 | | 35 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 585.00 | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 1 750.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | 2 700.00 | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 308.00 | 27 826.00 | | 21 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 876.00 | 2 130 801.00 | | 1 409 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 018.00 | 2 049 841.00 | | 1 342 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 858.00 | 80 960.00 | | 67 858.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 098.00 | 179.00 | | 10 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 826.00 | | | 58 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 356.00 | | | 58 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 623.00 | 10 555.00 | | 21 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 153.00 | 10 555.00 | | 21 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 467.00 | 124 467.00 | | 124 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 733.00 | 65 733.00 | | 65 733.00 |
UX Autres créances clients | 35 804.00 | | | 35 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
VI Groupe et associés | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 412.00 | | | 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 461.00 | | | 86 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 076.00 | 40 076.00 | | 40 076.00 |
VW T.V.A. | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 931.00 | 255 931.00 | | 255 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 086.00 | 7 863.00 | | 10 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 746.00 | 14 750.00 | | 14 746.00 |
ST Autres comptes | 48 264.00 | 46 681.00 | | 48 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 632.00 | 48 102.00 | | 26 632.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 872 781.00 | 1 505 435.00 | | 872 781.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 250.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 370.00 | 1 262.00 | | 2 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 456.00 | 9 125.00 | | 12 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 408 875.00 | 648 055.00 | | 408 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 129.00 | 343 113.00 | | 200 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 962 423.00 | 1 615 218.00 | | 962 423.00 |