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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 500.00 | | 123 500.00 | 123 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 292.00 | 2 555.00 | 1 737.00 | 4 292.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 410.00 | 51 173.00 | 37 237.00 | 88 410.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 952.00 | 53 728.00 | 163 224.00 | 216 952.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 586.00 | | 34 586.00 | 34 586.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 407.00 | | 37 407.00 | 37 407.00 |
072 Créances – Autres | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
084 Disponibilités | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 869.00 | | 85 869.00 | 85 869.00 |
110 Total général Actif | 302 821.00 | 53 728.00 | 249 093.00 | 302 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 820.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 425.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 472 836.00 | 475 569.00 | | 472 836.00 |
222 Production stockée | 1 260.00 | 1 400.00 | | 1 260.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 647.00 | | |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 474 107.00 | 485 616.00 | | 474 107.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 256.00 | 91 769.00 | | 91 256.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 322.00 | -4 224.00 | | -10 322.00 |
242 Autres charges externes. | 145 821.00 | 130 809.00 | | 145 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 213.00 | 17 429.00 | | 18 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 154.00 | 204 815.00 | | 182 154.00 |
252 Charges sociales | 48 438.00 | 46 454.00 | | 48 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 100.00 | 13 994.00 | | 15 100.00 |
262 Autres charges | | 23.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 490 661.00 | 501 070.00 | | 490 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 555.00 | -15 454.00 | | -16 555.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | 17 811.00 | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 1 051.00 | 956.00 | | 1 051.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 643.00 | 1 401.00 | | -15 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 953.00 | | | 221 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 902.00 | | | 902.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |