| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 497.00 | 4 334.00 | 1 163.00 | 5 497.00 |
040 Immobilisations financières | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 585.00 | 13 214.00 | 4 371.00 | 17 585.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
072 Créances – Autres | 348 235.00 | | 348 235.00 | 348 235.00 |
084 Disponibilités | 381 295.00 | | 381 295.00 | 381 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 734 796.00 | | 734 796.00 | 734 796.00 |
110 Total général Actif | 752 382.00 | 13 214.00 | 739 168.00 | 752 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 150 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 566.00 | |
172 Autres dettes | | | 373 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 508 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 739 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 720.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 390.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 021.00 | 216 342.00 | | 229 021.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 9 865.00 | 9 469.00 | | 9 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 386.00 | 225 812.00 | | 240 386.00 |
242 Autres charges externes. | 107 033.00 | 101 557.00 | | 107 033.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 282.00 | 3 695.00 | | 4 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 633.00 | 67 129.00 | | 45 633.00 |
252 Charges sociales | 21 861.00 | 26 793.00 | | 21 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 87.00 | 2 060.00 | | 87.00 |
262 Autres charges | 1 277.00 | 631.00 | | 1 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 172.00 | 201 866.00 | | 180 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 214.00 | 23 946.00 | | 60 214.00 |
280 Produits financiers | 4 102.00 | 4 548.00 | | 4 102.00 |
294 Charges financières | 2 352.00 | 3 374.00 | | 2 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 066.00 | 374.00 | | 2 066.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 299.00 | 4 783.00 | | 14 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 599.00 | 19 964.00 | | 45 599.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 901.00 | | | 901.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 209.00 | | | 50 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 344.00 | | | 36 344.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 373.00 | | | 43 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |