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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 588 000.00 | | 588 000.00 | 588 000.00 |
AP Constructions | 363 952.00 | 314 256.00 | 49 696.00 | 363 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 686.00 | 14 857.00 | 3 829.00 | 18 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 974.00 | 64 531.00 | 16 443.00 | 80 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 737.00 | 394 769.00 | 657 968.00 | 1 052 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
BZ Autres créances | 51 671.00 | | 51 671.00 | 51 671.00 |
CF Disponibilités | 132 734.00 | | 132 734.00 | 132 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 939.00 | | 208 939.00 | 208 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 676.00 | 394 769.00 | 866 907.00 | 1 261 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 456 506.00 | 452 230.00 | | 456 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 116.00 | 89 275.00 | | 144 116.00 |
DL TOTAL (I) | 609 421.00 | 550 306.00 | | 609 421.00 |
DP Provisions pour risques | 103 217.00 | 82 871.00 | | 103 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 217.00 | 82 871.00 | | 103 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 134.00 | 76 915.00 | | 10 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 802.00 | 33 858.00 | | 76 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 552.00 | 34 967.00 | | 42 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 998.00 | 21 167.00 | | 21 998.00 |
EA Autres dettes | 2 782.00 | 3 259.00 | | 2 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 269.00 | 170 167.00 | | 154 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 907.00 | 803 344.00 | | 866 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 126.00 | | 13 952.00 | 1 043 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 342.00 | 1 052 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 342.00 | 463 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 125.00 | | | 589 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 002.00 | | 13 952.00 | 454 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 089.00 | 28 021.00 | 4 342.00 | 371 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 965.00 | 28 021.00 | 4 342.00 | 369 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 871.00 | 20 345.00 | | 82 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 871.00 | 20 345.00 | | 82 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 552.00 | 42 552.00 | | 42 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 584.00 | 79 584.00 | | 79 584.00 |
UX Autres créances clients | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 134.00 | 16.00 | | 10 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 659.00 | | | 66 659.00 |
VP Divers | 51 671.00 | 51 671.00 | | 51 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 231.00 | 74 231.00 | | 74 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 268.00 | 144 150.00 | | 154 268.00 |