| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 002.00 | 1 651.00 | 350.00 | 2 002.00 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 970.00 | 9 504.00 | 465.00 | 9 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 818.00 | 48 415.00 | 9 403.00 | 57 818.00 |
AX Avances et acomptes | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 529.00 | 59 570.00 | 313 959.00 | 373 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 828.00 | | 26 828.00 | 26 828.00 |
BN En cours de production de biens | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BT Marchandises | 5 364.00 | 965.00 | 4 399.00 | 5 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 412.00 | 9 786.00 | 59 626.00 | 69 412.00 |
BZ Autres créances | 28 314.00 | | 28 314.00 | 28 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 168.00 | | 51 168.00 | 51 168.00 |
CF Disponibilités | 48 060.00 | | 48 060.00 | 48 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 938.00 | 10 751.00 | 233 187.00 | 243 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 467.00 | 70 321.00 | 547 146.00 | 617 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 369 258.00 | | | 369 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 396.00 | | | 39 396.00 |
DL TOTAL (I) | 410 304.00 | | | 410 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 700.00 | | | 59 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 042.00 | | | 33 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 238.00 | | | 35 238.00 |
EA Autres dettes | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 842.00 | | | 136 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 146.00 | | | 547 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 842.00 | | | 136 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
FG Production vendue services | 508 011.00 | | 508 011.00 | 508 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 990.00 | | 513 990.00 | 513 990.00 |
FM Production stockée | | | -6 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 490.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 863.00 | | | 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863.00 | | | 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 892.00 | | | 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 616.00 | | | 514 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 220.00 | | | 475 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 396.00 | | | 39 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 530.00 | | 2 999.00 | 370 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 604.00 | | 398.00 | 300 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 224.00 | | 2 602.00 | 67 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 964.00 | 2 606.00 | | 56 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 604.00 | 47.00 | | 1 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 360.00 | 2 559.00 | | 55 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 984.00 | 965.00 | 984.00 | 984.00 |
6T Sur comptes clients | 7 261.00 | 2 525.00 | | 7 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 245.00 | 3 490.00 | 984.00 | 8 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 245.00 | 3 490.00 | 984.00 | 8 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 490.00 | 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 042.00 | 33 042.00 | | 33 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
UX Autres créances clients | 58 057.00 | 58 057.00 | | 58 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 355.00 | 1 355.00 | | 11 355.00 |
VB T. V. A. | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VI Groupe et associés | 59 700.00 | 59 700.00 | | 59 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 075.00 | 110 388.00 | 2 687.00 | 113 075.00 |
VW T.V.A. | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 842.00 | 136 842.00 | | 136 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
ST Autres comptes | 85 894.00 | | | 85 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
YT Sous‐traitance | 23 361.00 | | | 23 361.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 615.00 | | | 76 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 664.00 | | | 51 664.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 829.00 | | | 147 829.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |