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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 828.00 | 7 553.00 | 1 276.00 | 8 828.00 |
AN Terrains | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
AP Constructions | 115 881.00 | 73 008.00 | 42 873.00 | 115 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 472.00 | 84 751.00 | 11 720.00 | 96 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 934.00 | 196 348.00 | 49 586.00 | 245 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 265.00 | 367 540.00 | 106 725.00 | 474 265.00 |
BN En cours de production de biens | 88 963.00 | | 88 963.00 | 88 963.00 |
BT Marchandises | 2 285 743.00 | 272 992.00 | 2 012 751.00 | 2 285 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 186.00 | | 56 186.00 | 56 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 345.00 | 21 588.00 | 370 757.00 | 392 345.00 |
BZ Autres créances | 64 894.00 | | 64 894.00 | 64 894.00 |
CF Disponibilités | 754 447.00 | | 754 447.00 | 754 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 647 462.00 | 294 580.00 | 3 352 882.00 | 3 647 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 121 727.00 | 662 120.00 | 3 459 607.00 | 4 121 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 510 664.00 | 1 435 649.00 | | 1 510 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 506.00 | 225 015.00 | | 262 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 170.00 | 1 693 663.00 | | 1 806 170.00 |
DP Provisions pour risques | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 641.00 | 60 544.00 | | 38 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 464.00 | 235 564.00 | | 212 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 840.00 | 29 440.00 | | 91 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 175.00 | 767 720.00 | | 1 067 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 279.00 | 161 487.00 | | 189 279.00 |
EA Autres dettes | 45 302.00 | 59 818.00 | | 45 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 701.00 | 1 314 572.00 | | 1 644 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 459 607.00 | 3 016 971.00 | | 3 459 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 251.00 | 1 275 928.00 | | 1 536 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 590 841.00 | | 7 590 841.00 | 7 590 841.00 |
FG Production vendue services | 439 324.00 | | 439 324.00 | 439 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 030 165.00 | | 8 030 165.00 | 8 030 165.00 |
FM Production stockée | | | 47 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 423 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 102 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -777 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 717.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 288 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 072 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 650.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 68 158.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 1 230.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 135.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 235.00 | 1 163.00 | | 18 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 235.00 | 11 363.00 | | 18 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 167.00 | 1 051.00 | | 2 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 167.00 | 7 041.00 | | 2 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 067.00 | 4 322.00 | | 16 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 304.00 | 89 358.00 | | 103 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 442 410.00 | 8 544 804.00 | | 8 442 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 179 904.00 | 8 319 789.00 | | 8 179 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 506.00 | 225 015.00 | | 262 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 345.00 | 4 244.00 | | 1 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 771.00 | | 6 395.00 | 457 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 823.00 | 34 717.00 | | 332 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 338.00 | 1 215.00 | | 6 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 486.00 | 33 502.00 | | 326 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
6N Sur stocks et en cours | 275 642.00 | 272 992.00 | 275 642.00 | 275 642.00 |
6T Sur comptes clients | 10 885.00 | 15 143.00 | 4 441.00 | 10 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 527.00 | 288 135.00 | 280 083.00 | 286 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 263.00 | 288 135.00 | 280 083.00 | 295 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 288 135.00 | 280 083.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 175.00 | 1 067 175.00 | | 1 067 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 965.00 | 109 965.00 | | 109 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 426.00 | 46 426.00 | | 46 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 302.00 | 45 302.00 | | 45 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 366 439.00 | 366 439.00 | | 366 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 905.00 | 25 905.00 | | 25 905.00 |
VB T. V. A. | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 641.00 | 22 032.00 | 16 609.00 | 38 641.00 |
VI Groupe et associés | 212 464.00 | 212 464.00 | | 212 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 902.00 | | | 21 902.00 |
VP Divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 407.00 | 38 407.00 | | 38 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 183.00 | 462 183.00 | | 462 183.00 |
VW T.V.A. | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 861.00 | 1 536 251.00 | 16 609.00 | 1 552 861.00 |