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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
AP Constructions | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 000.00 | 6 128.00 | 46 872.00 | 53 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 875.00 | 35 816.00 | 49 059.00 | 84 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 571.00 | | 45 571.00 | 45 571.00 |
BZ Autres créances | 16 369.00 | | 16 369.00 | 16 369.00 |
CF Disponibilités | 19 779.00 | | 19 779.00 | 19 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 719.00 | | 81 719.00 | 81 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 594.00 | 35 816.00 | 130 778.00 | 166 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 433.00 | -39 896.00 | | -31 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 383.00 | 8 463.00 | | 8 383.00 |
DL TOTAL (I) | 26 950.00 | 18 567.00 | | 26 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 473.00 | 20 473.00 | | 70 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 594.00 | 12 176.00 | | 8 594.00 |
EA Autres dettes | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 828.00 | 57 411.00 | | 103 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 778.00 | 75 977.00 | | 130 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 828.00 | 57 411.00 | | 103 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 377.00 | | 62 377.00 | 62 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 377.00 | | 62 377.00 | 62 377.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 708.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 377.00 | 53 638.00 | | 62 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 993.00 | 45 175.00 | | 53 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 383.00 | 8 463.00 | | 8 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 875.00 | | 53 000.00 | 31 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 688.00 | | 53 000.00 | 29 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 297.00 | 7 518.00 | | 28 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 297.00 | 7 518.00 | | 28 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
UX Autres créances clients | 45 571.00 | 45 571.00 | | 45 571.00 |
VB T. V. A. | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
VI Groupe et associés | 70 473.00 | 70 473.00 | | 70 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 127.00 | 64 127.00 | | 64 127.00 |
VW T.V.A. | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 828.00 | 103 828.00 | | 103 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 848.00 | | | 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 625.00 | 1 200.00 | | 1 625.00 |
ST Autres comptes | 4 555.00 | 2 540.00 | | 4 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 319.00 | 36 906.00 | | 37 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 803.00 | 530.00 | | 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 651.00 | 530.00 | | 1 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 475.00 | 10 757.00 | | 12 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 218.00 | 8 018.00 | | 19 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 499.00 | 40 645.00 | | 43 499.00 |