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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 648.00 | 1 985.00 | 664.00 | 2 648.00 |
AH Fonds commercial | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 537.00 | 20 176.00 | 362.00 | 20 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 170.00 | 156 476.00 | 58 694.00 | 215 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 478.00 | 178 636.00 | 64 841.00 | 243 478.00 |
BT Marchandises | 124 848.00 | 2 072.00 | 122 776.00 | 124 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 456.00 | 457.00 | 30 999.00 | 31 456.00 |
BZ Autres créances | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 085.00 | | 120 085.00 | 120 085.00 |
CF Disponibilités | 22 315.00 | | 22 315.00 | 22 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 404.00 | 2 529.00 | 300 875.00 | 303 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 881.00 | 181 165.00 | 365 716.00 | 546 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 122 627.00 | 48 330.00 | | 122 627.00 |
DH Report à nouveau | | -2 656.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 464.00 | 76 953.00 | | 44 464.00 |
DL TOTAL (I) | 183 591.00 | 139 127.00 | | 183 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 833.00 | 30 651.00 | | 22 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 176.00 | 27 980.00 | | 23 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 800.00 | 1 350.00 | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 580.00 | 50 665.00 | | 79 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 653.00 | 51 957.00 | | 51 653.00 |
EA Autres dettes | 1 083.00 | 480.00 | | 1 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 126.00 | 163 083.00 | | 182 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 716.00 | 302 209.00 | | 365 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 283.00 | 9 478.00 | 1 125.00 | 170 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | 400.00 | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 698.00 | 9 078.00 | 1 125.00 | 168 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 754.00 | 2 072.00 | 12 754.00 | 12 754.00 |
6T Sur comptes clients | | 457.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 754.00 | 2 529.00 | 12 754.00 | 12 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 754.00 | 2 529.00 | 12 754.00 | 12 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 580.00 | 79 580.00 | | 79 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 654.00 | 51 654.00 | | 51 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 833.00 | 7 883.00 | 14 949.00 | 22 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 156.00 | 36 156.00 | | 36 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 724.00 | 36 156.00 | 1 568.00 | 37 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 326.00 | 163 376.00 | 14 949.00 | 178 326.00 |