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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 6.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 950 135.00 | | 950 135.00 | 950 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 849.00 | | 951 849.00 | 951 849.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 042.00 | | 952 042.00 | 952 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
DH Report à nouveau | -26 312.00 | -16 162.00 | | -26 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 267.00 | -10 150.00 | | -12 267.00 |
DL TOTAL (I) | 174 407.00 | 186 675.00 | | 174 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 495.00 | 755 530.00 | | 768 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 140.00 | 10 154.00 | | 9 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 635.00 | 765 684.00 | | 777 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 042.00 | 952 358.00 | | 952 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 768 495.00 | | | 768 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 408.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 4 021.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 267.00 | 14 171.00 | | 12 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 267.00 | -10 150.00 | | -12 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 849.00 | | | 951 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 849.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951 849.00 | | | 951 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
VI Groupe et associés | 768 495.00 | | 768 495.00 | 768 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 635.00 | 9 140.00 | 768 495.00 | 777 635.00 |