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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
AH Fonds commercial | 34 490.00 | | 34 490.00 | 34 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 353.00 | 95 600.00 | 117 752.00 | 213 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 448.00 | 118 100.00 | 159 347.00 | 277 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 371.00 | | 42 371.00 | 42 371.00 |
BZ Autres créances | 16 879.00 | | 16 879.00 | 16 879.00 |
CF Disponibilités | 251 055.00 | | 251 055.00 | 251 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 310 305.00 | | 310 305.00 | 310 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 753.00 | 118 100.00 | 469 652.00 | 587 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 213 071.00 | 149 642.00 | | 213 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 865.00 | 63 429.00 | | 16 865.00 |
DL TOTAL (I) | 238 735.00 | 221 871.00 | | 238 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 704.00 | 118 271.00 | | 86 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 4 245.00 | | 71.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 484.00 | 36 984.00 | | 60 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 531.00 | 34 543.00 | | 15 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 096.00 | 93 644.00 | | 68 096.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 917.00 | 287 686.00 | | 230 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 652.00 | 509 557.00 | | 469 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 710.00 | 35 391.00 | | 82 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 210.00 | 35 391.00 | | 60 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 096.00 | 68 096.00 | | 68 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 704.00 | 30 221.00 | 56 482.00 | 86 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 250.00 | 59 250.00 | | 59 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 355.00 | 59 250.00 | 7 105.00 | 66 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 434.00 | 113 951.00 | 56 482.00 | 170 434.00 |