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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 424.00 | 38 424.00 | | 38 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 798.00 | | 20 798.00 | 20 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 810.00 | 42 012.00 | 20 798.00 | 62 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 365.00 | | 132 365.00 | 132 365.00 |
BZ Autres créances | 226 416.00 | | 226 416.00 | 226 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
CF Disponibilités | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 366 164.00 | | 366 164.00 | 366 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 974.00 | 42 012.00 | 386 962.00 | 428 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -355 504.00 | -420 720.00 | | -355 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 248.00 | 65 216.00 | | 28 248.00 |
DL TOTAL (I) | -321 756.00 | -350 004.00 | | -321 756.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 8 105.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 8 105.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 836.00 | 198 934.00 | | 166 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 048.00 | 62 065.00 | | 74 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 619.00 | 238 889.00 | | 232 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 459.00 | 172 995.00 | | 189 459.00 |
EA Autres dettes | 36 480.00 | 106 699.00 | | 36 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 277.00 | 12 032.00 | | 5 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 718.00 | 791 614.00 | | 704 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 962.00 | 449 714.00 | | 386 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 718.00 | 791 614.00 | | 704 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 836.00 | 198 934.00 | | 166 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 099 950.00 | 22 750.00 | 1 122 700.00 | 1 099 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 950.00 | 22 750.00 | 1 122 700.00 | 1 099 950.00 |
FQ Autres produits | | | 18 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 910.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 393.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 174.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 105.00 | -5 174.00 | | 4 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 333.00 | 1 249 987.00 | | 1 145 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 085.00 | 1 184 771.00 | | 1 117 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 248.00 | 65 216.00 | | 28 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 254.00 | | | 64 254.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 444.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 444.00 | 20 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 444.00 | 62 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 424.00 | | | 38 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 242.00 | | | 22 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 012.00 | | | 42 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 424.00 | | | 38 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 105.00 | | 4 105.00 | 8 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 105.00 | | 4 105.00 | 8 105.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 619.00 | 232 619.00 | | 232 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 454.00 | 31 454.00 | | 31 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 542.00 | 78 542.00 | | 78 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 480.00 | 36 480.00 | | 36 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
UX Autres créances clients | 132 365.00 | | | 132 365.00 |
VB T. V. A. | 37 445.00 | | | 37 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 836.00 | 166 836.00 | | 166 836.00 |
VI Groupe et associés | 74 048.00 | 74 048.00 | | 74 048.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 295.00 | | | 187 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 579.00 | 379 579.00 | | 379 579.00 |
VW T.V.A. | 74 665.00 | 74 665.00 | | 74 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 718.00 | 704 718.00 | | 704 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 147.00 | 15 354.00 | | 13 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 954.00 | 18 441.00 | | 17 954.00 |
ST Autres comptes | 37 282.00 | 41 683.00 | | 37 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 898.00 | 88 721.00 | | 95 898.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 447 186.00 | 468 725.00 | | 447 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 227.00 | 7 114.00 | | 7 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 374.00 | 22 468.00 | | 20 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 890.00 | 243 044.00 | | 226 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 376.00 | 129 543.00 | | 126 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 598 320.00 | 617 570.00 | | 598 320.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |