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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 162 399.00 | 14 800.00 | 147 599.00 | 162 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 794.00 | 2 545.00 | 6 249.00 | 8 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 968.00 | 72 836.00 | 35 132.00 | 107 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 199.00 | 90 182.00 | 194 017.00 | 284 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 615 890.00 | 4 636.00 | 1 611 254.00 | 1 615 890.00 |
BZ Autres créances | 362 631.00 | | 362 631.00 | 362 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
CF Disponibilités | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 531.00 | | 39 531.00 | 39 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 544.00 | 4 636.00 | 2 034 908.00 | 2 039 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 743.00 | 94 818.00 | 2 228 925.00 | 2 323 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 371 853.00 | 371 587.00 | | 371 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 351.00 | 74 266.00 | | 128 351.00 |
DL TOTAL (I) | 510 104.00 | 455 753.00 | | 510 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 873.00 | 38 974.00 | | 187 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 912.00 | 259 593.00 | | 355 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 205.00 | 1 620.00 | | 2 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 367.00 | 988 079.00 | | 659 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 465.00 | 563 782.00 | | 513 465.00 |
EA Autres dettes | | 11 962.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 718 821.00 | 1 864 010.00 | | 1 718 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 925.00 | 2 319 763.00 | | 2 228 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 382.00 | 1 857 509.00 | | 1 604 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 742.00 | 25 800.00 | | 42 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 313 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 313 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 637 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 922 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 846.00 | |
GE Autres charges | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 505 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 202.00 | 2 465.00 | | 4 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 382.00 | 139 371.00 | | 125 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 584.00 | 141 836.00 | | 129 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 909.00 | 54 953.00 | | 111 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 033.00 | 86 953.00 | | 17 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 942.00 | 141 905.00 | | 128 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 642.00 | -69.00 | | 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 823.00 | 7 973.00 | | 2 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 767 587.00 | 5 480 552.00 | | 5 767 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 639 236.00 | 5 406 286.00 | | 5 639 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 351.00 | 74 266.00 | | 128 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 790 443.00 | 678 342.00 | | 790 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 483.00 | | | 206 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 445.00 | | | 201 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 763.00 | 34 524.00 | 6 105.00 | 61 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 763.00 | 34 524.00 | 6 105.00 | 61 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355 912.00 | 355 912.00 | | 355 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 367.00 | 659 367.00 | | 659 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
UX Autres créances clients | 1 615 890.00 | | | 1 615 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 742.00 | 42 742.00 | | 42 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 131.00 | 32 897.00 | 112 234.00 | 145 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 404.00 | | | 163 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 447.00 | | | 31 447.00 |
VP Divers | 362 631.00 | | | 362 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513 465.00 | 513 465.00 | | 513 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 531.00 | | | 39 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 023 089.00 | 2 018 051.00 | 5 038.00 | 2 023 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 616.00 | 1 604 382.00 | 112 234.00 | 1 716 616.00 |