| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 360.00 | | 54 360.00 | 54 360.00 |
AP Constructions | 489 240.00 | 122 868.00 | 366 372.00 | 489 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 374.00 | 72 687.00 | 27 687.00 | 100 374.00 |
AX Avances et acomptes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 374.00 | 195 555.00 | 454 819.00 | 650 374.00 |
BZ Autres créances | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CF Disponibilités | 194 115.00 | | 194 115.00 | 194 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 141.00 | | 196 141.00 | 196 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 515.00 | 195 555.00 | 650 960.00 | 846 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -271 663.00 | -258 392.00 | | -271 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 451.00 | -13 271.00 | | 28 451.00 |
DL TOTAL (I) | -238 211.00 | -266 663.00 | | -238 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883 690.00 | 913 690.00 | | 883 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 481.00 | 2 532.00 | | 5 481.00 |
EA Autres dettes | | 82.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 889 171.00 | 916 304.00 | | 889 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 960.00 | 649 642.00 | | 650 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 486.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 742.00 | | | 156 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 742.00 | | | 156 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 258.00 | | | 45 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 981.00 | 17 279.00 | | 212 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 529.00 | 30 550.00 | | 184 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 451.00 | -13 271.00 | | 28 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 962.00 | | 6 400.00 | 845 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 989.00 | 650 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 989.00 | 648 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 962.00 | | 4 200.00 | 845 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 315.00 | 14 486.00 | 45 247.00 | 226 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 315.00 | 14 486.00 | 45 247.00 | 226 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VI Groupe et associés | 883 690.00 | 883 690.00 | | 883 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 226.00 | 2 026.00 | 2 200.00 | 4 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 171.00 | 889 171.00 | | 889 171.00 |