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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 545.00 | 255 462.00 | 3 083.00 | 258 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 583.00 | 26 807.00 | 53 776.00 | 80 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 279.00 | 282 269.00 | 62 010.00 | 344 279.00 |
BT Marchandises | 117 250.00 | | 117 250.00 | 117 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 555.00 | 252.00 | 668 303.00 | 668 555.00 |
BZ Autres créances | 43 274.00 | | 43 274.00 | 43 274.00 |
CF Disponibilités | 69 253.00 | | 69 253.00 | 69 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 083.00 | 252.00 | 906 831.00 | 907 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 362.00 | 282 521.00 | 968 841.00 | 1 251 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 233 766.00 | 233 766.00 | | 233 766.00 |
DH Report à nouveau | -397 283.00 | -328 212.00 | | -397 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 229.00 | -69 071.00 | | 81 229.00 |
DL TOTAL (I) | 71 712.00 | -9 516.00 | | 71 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 757.00 | 8 080.00 | | 150 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 545.00 | 325.00 | | 1 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 221.00 | 428 232.00 | | 698 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 607.00 | 12 739.00 | | 26 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 129.00 | 449 377.00 | | 897 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 841.00 | 439 860.00 | | 968 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 129.00 | 449 377.00 | | 727 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 757.00 | 8 080.00 | | 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 279 779.00 | | 3 279 779.00 | 3 279 779.00 |
FG Production vendue services | 105 254.00 | | 105 254.00 | 105 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 385 033.00 | | 3 385 033.00 | 3 385 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 481 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 869 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 96 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 397 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 603.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | 30.00 | | 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 455.00 | 30.00 | | 2 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 455.00 | -30.00 | | -2 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 481 410.00 | 2 356 778.00 | | 3 481 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 400 182.00 | 2 425 848.00 | | 3 400 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 229.00 | -69 071.00 | | 81 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 856.00 | | 69 823.00 | 373 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 401.00 | 344 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 401.00 | 339 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 756.00 | | 69 772.00 | 368 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 51.00 | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 025.00 | 16 373.00 | 82 128.00 | 348 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 025.00 | 16 373.00 | 82 128.00 | 348 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 463.00 | | 96 211.00 | 96 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 463.00 | | 96 211.00 | 96 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 463.00 | | 96 211.00 | 96 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 96 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 221.00 | 698 221.00 | | 698 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
UX Autres créances clients | 668 253.00 | 668 253.00 | | 668 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 41 541.00 | 41 541.00 | | 41 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 431.00 | 716 431.00 | | 716 431.00 |
VW T.V.A. | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 129.00 | 727 129.00 | 150 000.00 | 877 129.00 |