| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 834 073.00 | 351 145.00 | 482 928.00 | 834 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 447.00 | 3 663.00 | 7 783.00 | 11 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 668.00 | 6 707.00 | 3 961.00 | 10 668.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 488.00 | 361 515.00 | 494 972.00 | 856 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 948.00 | 8 201.00 | 568 747.00 | 576 948.00 |
BZ Autres créances | 346 896.00 | | 346 896.00 | 346 896.00 |
CF Disponibilités | 174 158.00 | | 174 158.00 | 174 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 754.00 | | 14 754.00 | 14 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 755.00 | 8 201.00 | 1 104 555.00 | 1 112 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 243.00 | 369 716.00 | 1 599 527.00 | 1 969 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 215 623.00 | 165 720.00 | | 215 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 924.00 | 49 903.00 | | 47 924.00 |
DL TOTAL (I) | 305 347.00 | 257 423.00 | | 305 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 016.00 | 256 376.00 | | 439 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 945.00 | 36 955.00 | | 10 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 715.00 | 616 776.00 | | 652 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 689.00 | 89 278.00 | | 183 689.00 |
EA Autres dettes | 7 814.00 | 2 710.00 | | 7 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 180.00 | 1 002 095.00 | | 1 294 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 527.00 | 1 259 517.00 | | 1 599 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 439 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 439 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 616 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 064 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 725.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 490.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 506 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 009.00 | 684.00 | | 9 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 461.00 | 7 586.00 | | 63 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 452.00 | -6 902.00 | | -54 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 332.00 | 1 000.00 | | 2 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 626 016.00 | 2 190 350.00 | | 2 626 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 578 092.00 | 2 140 448.00 | | 2 578 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 924.00 | 49 903.00 | | 47 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 630.00 | | 144 766.00 | 800 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 909.00 | 856 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 909.00 | 856 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 330.00 | | 144 766.00 | 800 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 889.00 | 48 950.00 | 50 323.00 | 362 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 889.00 | 48 950.00 | 50 323.00 | 362 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 715.00 | 652 715.00 | | 652 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 576 948.00 | 576 948.00 | | 576 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 594.00 | 239 941.00 | 166 151.00 | 438 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
VP Divers | 346 896.00 | 346 896.00 | | 346 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 689.00 | 183 689.00 | | 183 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 898.00 | 938 598.00 | 300.00 | 938 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 180.00 | 1 095 527.00 | 166 151.00 | 1 294 180.00 |