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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 326.00 | 6 244.00 | 82.00 | 6 326.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 844.00 | 48 220.00 | 68 624.00 | 116 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 245.00 | 77 834.00 | 36 411.00 | 114 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 314.00 | | 23 314.00 | 23 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 211.00 | 132 298.00 | 148 913.00 | 281 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 610.00 | | 32 610.00 | 32 610.00 |
BN En cours de production de biens | 17 141.00 | | 17 141.00 | 17 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 085.00 | 5 015.00 | 59 070.00 | 64 085.00 |
BZ Autres créances | 24 564.00 | | 24 564.00 | 24 564.00 |
CF Disponibilités | 117 282.00 | | 117 282.00 | 117 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 758.00 | 5 015.00 | 258 743.00 | 263 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 969.00 | 137 313.00 | 407 656.00 | 544 969.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 725.00 | | | 94 725.00 |
DH Report à nouveau | -41 194.00 | | | -41 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 097.00 | | | -21 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
DL TOTAL (I) | 73 434.00 | | | 73 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 677.00 | | | 192 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 001.00 | | | 34 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 179.00 | | | 52 179.00 |
EA Autres dettes | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 514.00 | | | 46 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 222.00 | | | 334 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 656.00 | | | 407 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 431.00 | | | 268 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 358.00 | | 45 358.00 | 45 358.00 |
FG Production vendue services | 641 302.00 | | 641 302.00 | 641 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 660.00 | | 686 660.00 | 686 660.00 |
FM Production stockée | | | 8 800.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 242.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 642.00 | | | 51 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 725.00 | | | 771 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 821.00 | | | 792 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 097.00 | | | -21 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 161.00 | | 51 050.00 | 230 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 326.00 | | 8 593.00 | 9 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 355.00 | | 41 449.00 | 195 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 480.00 | | 1 008.00 | 25 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 056.00 | 27 242.00 | | 105 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 065.00 | 1 179.00 | | 5 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 991.00 | 26 063.00 | | 99 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 001.00 | 34 001.00 | | 34 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 323.00 | 29 323.00 | | 29 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 514.00 | 46 514.00 | | 46 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
UX Autres créances clients | 58 087.00 | 58 087.00 | | 58 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VB T. V. A. | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VC Groupe et associés | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 677.00 | 126 886.00 | 65 791.00 | 192 677.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 758.00 | 90 574.00 | 2 184.00 | 92 758.00 |
VW T.V.A. | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 222.00 | 268 431.00 | 65 791.00 | 334 222.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 881.00 | | | 17 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
ST Autres comptes | 78 403.00 | | | 78 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 244.00 | | | 22 244.00 |
YT Sous‐traitance | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 936.00 | | | 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 881.00 | | | 17 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 038.00 | | | 67 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 011.00 | | | 53 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 083.00 | | | 122 083.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |