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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 727.00 | 65 636.00 | 1 091.00 | 66 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 390.00 | 67 613.00 | 1 214 777.00 | 1 282 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BT Marchandises | 118 242.00 | | 118 242.00 | 118 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
BZ Autres créances | 21 346.00 | | 21 346.00 | 21 346.00 |
CF Disponibilités | 179 733.00 | | 179 733.00 | 179 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 279.00 | | 336 279.00 | 336 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 670.00 | 67 613.00 | 1 551 057.00 | 1 618 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DH Report à nouveau | 206 482.00 | 128 308.00 | | 206 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 850.00 | 78 174.00 | | 104 850.00 |
DL TOTAL (I) | 436 732.00 | 331 882.00 | | 436 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 932.00 | 469 468.00 | | 395 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 704.00 | 582 438.00 | | 581 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 497.00 | 87 480.00 | | 91 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 509.00 | 13 192.00 | | 35 509.00 |
EA Autres dettes | 9 681.00 | 6 540.00 | | 9 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 324.00 | 1 159 120.00 | | 1 114 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 057.00 | 1 491 002.00 | | 1 551 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 068 411.00 | |
FD Production vendue biens | | | 155 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 223 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 754 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 180.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 837.00 | |
GE Autres charges | | | 7 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | 40.00 | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 238.00 | -40.00 | | -1 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 839.00 | 23 518.00 | | 31 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 282.00 | 1 033 594.00 | | 1 244 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 432.00 | 955 419.00 | | 1 139 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 850.00 | 78 174.00 | | 104 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 314.00 | 75.00 | | 1 282 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 282 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210 790.00 | | | 1 210 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 914.00 | | | 67 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 610.00 | 76.00 | | 3 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 775.00 | 838.00 | | 66 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 985.00 | 838.00 | | 65 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 498.00 | 91 498.00 | | 91 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 509.00 | 35 509.00 | | 35 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591 385.00 | 591 385.00 | | 591 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
UX Autres créances clients | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 933.00 | 79 043.00 | 216 890.00 | 395 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 489.00 | | | 73 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 603.00 | 37 993.00 | 3 610.00 | 41 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 325.00 | 797 435.00 | 216 890.00 | 1 114 325.00 |