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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 691.00 | 6 989.00 | 12 702.00 | 19 691.00 |
AH Fonds commercial | 112 868.00 | | 112 868.00 | 112 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 583.00 | 142 718.00 | 270 866.00 | 413 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 237.00 | | 17 237.00 | 17 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 281.00 | 149 707.00 | 843 574.00 | 993 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 393.00 | | 134 393.00 | 134 393.00 |
BZ Autres créances | 62 928.00 | | 62 928.00 | 62 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CF Disponibilités | 400 500.00 | | 400 500.00 | 400 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 222.00 | | 598 222.00 | 598 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 503.00 | 149 707.00 | 1 441 796.00 | 1 591 503.00 |
CU Autres participations | 429 902.00 | | 429 902.00 | 429 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 228.00 | -46 130.00 | | 90 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 024.00 | 136 359.00 | | -40 024.00 |
DL TOTAL (I) | 160 204.00 | 200 228.00 | | 160 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 956.00 | 430 610.00 | | 536 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 190.00 | 202 725.00 | | 311 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 330.00 | 42 338.00 | | 34 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 372.00 | 101 438.00 | | 72 372.00 |
EA Autres dettes | 326 743.00 | 357 725.00 | | 326 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 592.00 | 1 134 836.00 | | 1 281 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 796.00 | 1 335 064.00 | | 1 441 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 858.00 | 704 461.00 | | 744 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 99.00 | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 571.00 | | 529 571.00 | 529 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 571.00 | | 529 571.00 | 529 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 431.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | 115.00 | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | 115.00 | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 664.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 517.00 | 1 664.00 | | 5 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 420.00 | -1 549.00 | | -5 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 151.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 744.00 | 707 050.00 | | 529 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 768.00 | 570 691.00 | | 569 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 024.00 | 136 359.00 | | -40 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 542.00 | | 21 880.00 | 1 006 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 063.00 | 993 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 650.00 | 132 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 413.00 | 413 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 874.00 | | 13 335.00 | 120 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 780.00 | | 8 545.00 | 438 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 889.00 | | | 446 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 350.00 | 46 431.00 | 29 074.00 | 132 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 833.00 | 3 806.00 | 1 650.00 | 4 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 516.00 | 42 625.00 | 27 424.00 | 127 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 330.00 | 34 330.00 | | 34 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 742.00 | 326 742.00 | | 326 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 237.00 | | 17 237.00 | 17 237.00 |
UX Autres créances clients | 134 393.00 | 134 393.00 | | 134 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 854.00 | 120.00 | 9 410.00 | 536 854.00 |
VI Groupe et associés | 307 039.00 | 307 039.00 | | 307 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -110 511.00 | | | -110 511.00 |
VP Divers | 62 928.00 | 62 928.00 | | 62 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 372.00 | 72 372.00 | | 72 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 805.00 | 197 568.00 | 17 237.00 | 214 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 592.00 | 744 858.00 | 9 410.00 | 1 281 592.00 |