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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 840.00 | 8 240.00 | 16 600.00 | 24 840.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 204.00 | 1 998.00 | 54 205.00 | 56 204.00 |
072 Créances – Autres | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
084 Disponibilités | 11 211.00 | | 11 211.00 | 11 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 315.00 | 1 998.00 | 68 316.00 | 70 315.00 |
110 Total général Actif | 95 155.00 | 10 239.00 | 84 916.00 | 95 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 821.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 967.00 | | | 162 967.00 |
230 Autres produits | 372.00 | | | 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 339.00 | | | 163 339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 971.00 | | | 71 971.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 375.00 | | | 375.00 |
242 Autres charges externes. | 33 103.00 | | | 33 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 824.00 | | | 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 468.00 | | | 28 468.00 |
252 Charges sociales | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11.00 | | | 11.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
262 Autres charges | 661.00 | | | 661.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 112.00 | | | 147 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
290 Produits exceptionnels | 68.00 | | | 68.00 |
294 Charges financières | 38.00 | | | 38.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 274.00 | | | 274.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 274.00 | | | 274.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |