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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 152 400.00 | 114 106.00 | 1 038 294.00 | 1 152 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 840.00 | 250 093.00 | 94 747.00 | 344 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 074.00 | | 215 074.00 | 215 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 069 089.00 | 418 671.00 | 2 650 418.00 | 3 069 089.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 753.00 | | 600 753.00 | 600 753.00 |
CF Disponibilités | 688 619.00 | | 688 619.00 | 688 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 894.00 | | 1 292 894.00 | 1 292 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 361 983.00 | 418 671.00 | 3 943 312.00 | 4 361 983.00 |
CU Autres participations | 1 356 745.00 | 54 472.00 | 1 302 273.00 | 1 356 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 250 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 353 967.00 | 2 318 553.00 | | 1 353 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 313.00 | 285 414.00 | | 771 313.00 |
DL TOTAL (I) | 3 650 280.00 | 2 878 967.00 | | 3 650 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 365.00 | 244 145.00 | | 215 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 948.00 | 4 200.00 | | 6 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 137.00 | 40 575.00 | | 70 137.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 031.00 | 288 920.00 | | 293 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 943 312.00 | 3 167 886.00 | | 3 943 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 031.00 | 288 920.00 | | 293 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 360 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 360 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 802.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 766 664.00 | | | 766 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 819.00 | 255.00 | | 232 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 533 845.00 | -255.00 | | 533 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 235.00 | 51 921.00 | | 66 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 146.00 | 621 416.00 | | 1 368 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 832.00 | 336 002.00 | | 596 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 771 313.00 | 285 414.00 | | 771 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 434 904.00 | | 866 722.00 | 2 434 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232 537.00 | 1 571 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 537.00 | 3 069 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 497 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 840.00 | | 842 400.00 | 654 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780 064.00 | | 24 322.00 | 1 780 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 547.00 | 67 652.00 | 364 199.00 | 296 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 547.00 | 67 652.00 | 364 199.00 | 296 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 137.00 | 70 137.00 | | 70 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 947.00 | 215 947.00 | | 215 947.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 215 074.00 | | 215 074.00 | 215 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 625.00 | 3 521.00 | 215 104.00 | 218 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 031.00 | 293 031.00 | | 293 031.00 |