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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 100.00 | | 148 100.00 | 148 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 014.00 | 13 337.00 | 2 677.00 | 16 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 202.00 | 42 473.00 | 1 728.00 | 44 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 516.00 | 55 810.00 | 152 706.00 | 208 516.00 |
BT Marchandises | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
BZ Autres créances | 20 715.00 | | 20 715.00 | 20 715.00 |
CF Disponibilités | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 774.00 | | 60 774.00 | 60 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 291.00 | 55 810.00 | 213 480.00 | 269 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 82 971.00 | | | 82 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 324.00 | | | -13 324.00 |
DL TOTAL (I) | 78 447.00 | | | 78 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 661.00 | | | 19 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 821.00 | | | 73 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 752.00 | | | 29 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 033.00 | | | 135 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 480.00 | | | 213 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 033.00 | | | 135 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 714.00 | | 360 714.00 | 360 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 714.00 | | 360 714.00 | 360 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 226.00 | |
GE Autres charges | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | | | -337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 400.00 | | | 366 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 725.00 | | | 379 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 324.00 | | | -13 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 966.00 | | | 208 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 208 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 60 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 100.00 | | | 148 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 666.00 | | | 60 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 033.00 | 2 226.00 | 450.00 | 54 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 033.00 | 2 226.00 | 450.00 | 54 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 821.00 | 73 821.00 | | 73 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | | | 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
VI Groupe et associés | 19 661.00 | 19 661.00 | | 19 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 251.00 | 26 051.00 | 200.00 | 26 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 033.00 | 135 033.00 | | 135 033.00 |