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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 209.00 | 707 776.00 | 124 434.00 | 832 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 671 729.00 | 3 474 713.00 | 1 197 016.00 | 4 671 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373 758.00 | | 373 758.00 | 373 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 877 696.00 | 4 182 489.00 | 1 695 207.00 | 5 877 696.00 |
BT Marchandises | 714 622.00 | 188 377.00 | 526 245.00 | 714 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BZ Autres créances | 4 761 737.00 | | 4 761 737.00 | 4 761 737.00 |
CF Disponibilités | 573 131.00 | | 573 131.00 | 573 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316 674.00 | | 316 674.00 | 316 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 367 505.00 | 188 377.00 | 6 179 128.00 | 6 367 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 245 201.00 | 4 370 866.00 | 7 874 335.00 | 12 245 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 075 000.00 | 5 075 000.00 | | 5 075 000.00 |
DH Report à nouveau | 280 442.00 | 145 395.00 | | 280 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 602.00 | 135 047.00 | | 148 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 170 833.00 | 260 833.00 | | 170 833.00 |
DL TOTAL (I) | 5 674 878.00 | 5 616 275.00 | | 5 674 878.00 |
DP Provisions pour risques | 12 623.00 | 29 500.00 | | 12 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 623.00 | 29 500.00 | | 12 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 680.00 | 583.00 | | 38 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 127 827.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 365.00 | 871 933.00 | | 594 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 130 914.00 | 420 486.00 | | 1 130 914.00 |
EA Autres dettes | 422 876.00 | 72 926.00 | | 422 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 834.00 | 1 493 755.00 | | 2 186 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 874 335.00 | 7 139 530.00 | | 7 874 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 884 571.00 | |
FD Production vendue biens | | | 35 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 919 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 136 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 056 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 758 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 315 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 273 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620 822.00 | |
GE Autres charges | | | 15 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 902 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | 107 195.00 | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 126.00 | 139 152.00 | | 77 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 874.00 | -31 956.00 | | 12 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 303.00 | 29 133.00 | | 31 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 163 289.00 | 11 385 514.00 | | 10 163 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 014 687.00 | 11 250 467.00 | | 10 014 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 602.00 | 135 047.00 | | 148 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 437 895.00 | 614 699.00 | 870 105.00 | 4 437 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 437 895.00 | 614 699.00 | 870 105.00 | 4 437 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 500.00 | 6 123.00 | 23 000.00 | 29 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 500.00 | 6 123.00 | 23 000.00 | 29 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 123.00 | 23 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 365.00 | 594 365.00 | | 594 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 876.00 | 422 876.00 | | 422 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373 758.00 | | | 373 758.00 |
UX Autres créances clients | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 680.00 | 38 680.00 | | 38 680.00 |
VP Divers | 4 761 737.00 | | | 4 761 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130 914.00 | 1 130 914.00 | | 1 130 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 674.00 | | | 316 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 453 510.00 | 5 079 753.00 | 373 758.00 | 5 453 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 834.00 | 2 186 834.00 | | 2 186 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |